iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UF5 · WKN A0F5UF · EXXT EU

Der iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von iShares, der den Index Nasdaq 100 physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0,30 % pro Jahr ist er im mittleren Kostenbereich für seine Kategorie. Erträge werden automatisch wieder angelegt (thesauriert); gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 101 Einzelpositionen – größte davon aktuell NVIDIA Corporation mit 8,08 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten; er ist einer von 104 ETFs in unserem Bestand.

Die zehn größten Positionen machen 46,5 % des Fonds aus, von insgesamt 101. Größter Sektor ist IT mit 58,6 % (Stand 29.10.2026).

Alysly-Auswertung: EXXT

Datenpunkte

Die Karte zeigt, wie EXXT mit ETFs, Indizes und anderen Titeln zusammenhängt. Jede Verbindung beruht auf gemessenen Daten und ist kein Vorschlag.

Advanced Micro Devices Aktie · hält
Alphabet Aktie · hält
Apple Aktie · hält
Broadcom Aktie · hält
Micron Technology Aktie · hält
Microsoft Corporation Aktie · hält
NVIDIA Corporation Aktie · hält
Walmart Aktie · hält
XUIT ETF · überschneidet sich mit
XUCC ETF · überschneidet sich mit
XMIT ETF · überschneidet sich mit
WIMI ETF · überschneidet sich mit
XNA1 ETF · überschneidet sich mit
XNAS ETF · überschneidet sich mit
Nasdaq 100 Index · bildet ab

Gesamtes Datennetzwerk ansehen

Die 100 größten Positionen

von insgesamt 101 · Stand 29.10.2026

Top Holdings – größte Positionen
#	Aktie	Ticker	Gew.
1	NVIDIA Corporation	NVDA	8,08 %
2	Apple Inc.	AAPL	7,99 %
3	Microsoft Corporation	MSFT	6,18 %
4	Micron Technology Inc.	MU	4,57 %
5	Amazon.com Inc.	AMZN	4,13 %
6	Advanced Micro Devices Inc.	AMD	4,01 %
7	Tesla Inc.	TSLA	3,32 %
8	Meta Platforms Inc Class A	META	2,91 %
9	Space Exploration Technologies Corp. Class A	SPCX	2,67 %
10	Alphabet Inc. Class A	GOOGL	2,61 %
11	Broadcom Inc.	AVGO	2,58 %
12	Walmart Inc.	WMT	2,55 %
13	Alphabet Inc. Class C	GOOG	2,45 %
14	Intel Corp.	INTC	2,10 %
15	Palantir Technologies Inc. Class A	PLTR	1,96 %
16	Costco Wholesale Corporation	COST	1,91 %
17	Cisco Systems Inc.	CSCO	1,85 %
18	Applied Materials Inc.	AMAT	1,45 %
19	Lam Research Corporation	LRCX	1,38 %
20	Palo Alto Networks Inc.	PANW	1,34 %
21	Texas Instruments Incorporated	TXN	1,24 %
22	CrowdStrike Holdings Inc. Class A	CRWD	1,16 %
23	Netflix Inc.	NFLX	1,12 %
24	Amgen Inc.	AMGN	1,08 %
25	Linde plc	LIN	1,00 %
26	KLA Corporation	KLAC	0,95 %
27	Analog Devices Inc.	ADI	0,91 %
28	Gilead Sciences Inc.	GILD	0,89 %
29	Shopify Subordinate Voting Class A	SHOP	0,87 %
30	Sandisk Corporation	SNDK	0,84 %
31	QUALCOMM Incorporated	QCOM	0,84 %
32	Marvell Technology Inc.	MRVL	0,83 %
33	PepsiCo Inc.	PEP	0,79 %
34	Seagate Technology Holdings plc	STX	0,69 %
35	Intuitive Surgical Inc.	ISRG	0,69 %
36	T-Mobile US Inc.	TMUS	0,68 %
37	ASML Holding NV	ASML	0,68 %
38	Western Digital Corporation	WDC	0,62 %
39	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	VRTX	0,59 %
40	Starbucks Corporation	SBUX	0,52 %
41	Automatic Data Processing Inc.	ADP	0,49 %
42	Booking Holdings Inc.	BKNG	0,49 %
43	Marriott International Inc. Class A	MAR	0,45 %
44	Fortinet Inc.	FTNT	0,44 %
45	ARM Holdings American Depositary	ARM	0,43 %
46	Adobe Inc.	ADBE	0,43 %
47	CSX Corporation	CSX	0,42 %
48	Cadence Design Systems Inc.	CDNS	0,41 %
49	Synopsys Inc.	SNPS	0,41 %
50	Constellation Energy Corporation	CEG	0,41 %
51	Monster Beverage Corporation	MNST	0,39 %
52	Intuit Inc.	INTU	0,39 %
53	Datadog Inc. Class A	DDOG	0,39 %
54	Moderna Inc.	MRNA	0,39 %
55	Cintas Corporation	CTAS	0,38 %
56	MercadoLibre Inc.	MELI	0,36 %
57	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	REGN	0,36 %
58	Lumentum Holdings Inc.	LITE	0,36 %
59	Mondelez International Inc. Class A	MDLZ	0,35 %
60	Comcast Corporation Class A	CMCSA	0,34 %
61	AppLovin Corp. Class A	APP	0,34 %
62	Ross Stores Inc.	ROST	0,32 %
63	DoorDash Inc. Class A	DASH	0,32 %
64	Oreilly Automotive Inc.	ORLY	0,31 %
65	American Electric Power Company Inc.	AEP	0,31 %
66	Honeywell International Inc.	HON	0,30 %
67	Airbnb Inc. Class A	ABNB	0,30 %
68	NXP Semiconductors NV	NXPI	0,29 %
69	Fastenal Company	FAST	0,26 %
70	Monolithic Power Systems Inc.	MPWR	0,26 %
71	Diamondback Energy Inc.	FANG	0,25 %
72	Baker Hughes Company Class A	BKR	0,23 %
73	Paccar Inc.	PCAR	0,23 %
74	PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A	PDD	0,23 %
75	Strategy Inc. Class A	MSTR	0,22 %
76	Honeywell Aerospace Inc.	HONA	0,22 %
77	Astera Labs Inc.	ALAB	0,22 %
78	Autodesk Inc.	ADSK	0,22 %
79	Xcel Energy Inc.	XEL	0,21 %
80	PayPal Holdings Inc.	PYPL	0,21 %
81	Coca Cola Europacific Partners plc	CCEP	0,21 %
82	Keurig Dr Pepper Inc.	KDP	0,21 %
83	Exelon Corporation	EXC	0,21 %
84	Teradyne Inc.	TER	0,20 %
85	IDEXX Laboratories Inc.	IDXX	0,20 %
86	Microchip Technology Incorporated	MCHP	0,19 %
87	Roper Technologies Inc.	ROP	0,19 %
88	Thomson Reuters Corporation	TRI	0,19 %
89	Ferrovial N.V.	FER	0,18 %
90	Nebius Group N.V. Class A	NBIS	0,18 %
91	Paychex Inc.	PAYX	0,17 %
92	Workday Inc. Class A	WDAY	0,17 %
93	Take-Two Interactive Software Inc.	TTWO	0,16 %
94	Axon Enterprise Inc	AXON	0,16 %
95	Old Dominion Freight Line Inc.	ODFL	0,15 %
96	Rocket Lab Corporation	RKLB	0,15 %
97	GE Healthcare Technologies Inc.	GEHC	0,15 %
98	DexCom Inc.	DXCM	0,13 %
99	CoreWeave Inc. Class A	CRWV	0,12 %
100	Copart Inc.	CPRT	0,12 %

Top Sectors – Branchen

IT58,6 %

Kommunikation13,3 %

Zyklische Konsumgüter10,8 %

Nichtzyklische Konsumgüter6,4 %

Gesundheitsversorgung4,6 %

Industrie3,4 %

Versorger1,1 %

Materialien1,0 %

Energie0,5 %

Finanzwesen0,2 %

Geographic Breakdown – Länder

Vereinigte Staaten96,9 %

Niederlande1,1 %

Kanada1,1 %

Vereinigtes Königreich0,4 %

China0,2 %

Spanien0,2 %

Positionslisten aus unserer Datenbank seit 30.09.2019, 86 Stichtage.

Datenhinweis 1

Veränderungen im Bestand

Verglichen ist die Positionsliste vom 30.09.2026 mit der vom 29.10.2026: 1 Titel kamen hinzu, 1 fielen heraus. Gewichte verschieben sich auch ohne Kauf oder Verkauf, weil sich die Kurse der Titel unterschiedlich entwickeln.

Neu aufgenommen

Moderna Inc. · 0,39 %

Entfernt

Warner Bros. Discovery Series A · 0,33 %

Gewicht gestiegen

Apple Inc. · 7,99 % (+0,62 Pp.)
Tesla Inc. · 3,32 % (+0,49 Pp.)
Walmart Inc. · 2,55 % (+0,43 Pp.)
Microsoft Corporation · 6,18 % (+0,40 Pp.)
Costco Wholesale Corporation · 1,91 % (+0,22 Pp.)

Gewicht gesunken

Intel Corp. · 2,10 % (-0,55 Pp.)
Micron Technology Inc. · 4,57 % (-0,47 Pp.)
Alphabet Inc. Class A · 2,61 % (-0,45 Pp.)
Alphabet Inc. Class C · 2,45 % (-0,41 Pp.)
Meta Platforms Inc Class A · 2,91 % (-0,36 Pp.)

Datenhinweis 2

Gewichtung seit 2019

30.09.201929.10.2026

Im iShares NASDAQ 100 (EXXT) entfielen auf die zehn größten Positionen am 30.09.2019 insgesamt 55,2 % des Fondsgewichts, am 29.10.2026 waren es 46,5 %. Die effektive Titelzahl gibt an, wie vielen gleich gewichteten Positionen die tatsächliche Verteilung entspricht: Je ungleicher die Gewichte, desto kleiner die Zahl. Sie stieg in diesem Zeitraum von 22 auf 32, während der Fonds zuletzt 101 tatsächliche Positionen hielt.

Gewichtung nach Jahren
Stichtag	Positionen	Top 10	Effektive Titelzahl
31.12.2019	103	52,7 %	23
31.12.2020	102	51,3 %	24
31.12.2021	101	52,4 %	24
30.12.2022	101	50,9 %	23
29.12.2023	101	45,5 %	32
31.12.2024	101	52,2 %	27
31.12.2025	101	49,5 %	30
29.10.2026	101	46,5 %	32

Datenhinweis 3

Im Vergleich mit anderen Fonds

Wie stark sich dieser Fonds mit anderen überschneidet – der Wert nennt den Anteil des Kapitals, der in beiden dieselben Unternehmen finanziert.

Datenhinweis 4

Daten und Charts: EXXT

HandelsplatzEuropa (UCITS)

Kosten (TER)0,30 %

IndexNasdaq 100

Replikationphysisch

Ertragsverwendungthesaurierend

Positionen101

effektiv32

Effektiv heißt: So viele gleich gewichtete Titel ergäben dieselbe Streuung wie die 101 gewerteten Positionen dieses Fonds.

Datenhinweis 5

IndexNasdaq 100

Eckdaten

Eckdaten
Referenzindex	Nasdaq 100 Index (TR)
Basiswährung	EUR
Domizil	Deutschland
Fondsvolumen	4,5 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Produktstruktur	physisch

Datenhinweis 6

NAV-Verlauf

Der Chart zeigt den Nettoinventarwert je Anteil und ist standardmäßig auf das laufende Jahr eingestellt. Seit Jahresbeginn ist der Anteilswert um 15,4 % gestiegen, auf Sicht von zwölf Monaten beträgt der Anstieg 12,6 %. Der zuletzt erfasste Schlusskurs vom 29. Oktober 2026 liegt bei 78 % der 52-Wochen-Spanne.

Nettoinventarwert je Anteil in USD, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.

Anteilswerte aus unserer Datenbank seit 27.03.2006, 5.180 Tageswerte.

Datenhinweis 7

Performance

Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.

Performance-Kennzahlen
Laufend (1 Jahr)	+12,6 %	Seit Jahresbeginn	+15,4 %
Kalenderjahr 2007	+19,5 %
Kalenderjahr 2008	-43,1 %
Kalenderjahr 2009	+55,5 %
Kalenderjahr 2010	+19,1 %
Kalenderjahr 2011	+3,4 %
Kalenderjahr 2012	+14,5 %
Kalenderjahr 2013	+35,6 %
Kalenderjahr 2014	+19,1 %
Kalenderjahr 2015	+8,2 %
Kalenderjahr 2016	+4,2 %
Kalenderjahr 2017	+29,6 %
Kalenderjahr 2018	-1,6 %
Kalenderjahr 2019	+38,6 %
Kalenderjahr 2020	+47,4 %
Kalenderjahr 2021	+27,9 %
Kalenderjahr 2022	-33,4 %
Kalenderjahr 2023	+53,7 %
Kalenderjahr 2024	+25,9 %
Kalenderjahr 2025	+20,1 %

Datenhinweis 8

Veröffentlichte Wertentwicklung des Fonds

Veröffentlichte Wertentwicklung des Fonds
1 Jahr p. a.	+23,39 %
3 Jahre p. a.	+27,64 %
5 Jahre p. a.	+15,94 %
10 Jahre p. a.	+20,46 %

Zeiträume ab einem Jahr sind annualisiert, Stand 30.09.2026.

Datenhinweis 9

Fundamentale Analyse: EXXT

Steuer (Deutschland)

Steuer (Deutschland)
Teilfreistellung	30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung
Vorabpauschale	relevant (thesaurierend)
Abgeltungsteuer	25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag

Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.

Technische Analyse: EXXT

Korreliert mit

Korreliert mit
Instrument	r	−1 … +1
S&P 500 Informationstechnologie	+0,96
Nasdaq Composite	+0,96
S&P 500	+0,90
MSCI ACWI	+0,90
MSCI World	+0,87
MSCI EM IMI	+0,86
Republic Services Inc.	-0,62
Mondelez International Inc. Class A	-0,59
Marsh & McLennan Companies Inc.	-0,57

Oben stehen die stärksten Gleichläufer, unten die stärksten Gegenläufer. Niedrige oder negative Korrelationen können dazu beitragen, das Risiko im Depot breiter zu streuen.

Datenhinweis 10

Basis: Korrelationen des zugrunde liegenden Index Nasdaq 100 – eigene Kursreihen einzelner UCITS-ETFs liegen uns nicht vor.