iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UF5 · WKN A0F5UF · EXXT EU

Der iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von iShares, der den Index Nasdaq 100 physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0.30 % pro Jahr ist er im mittleren Kostenbereich für seine Kategorie. Erträge werden automatisch wieder angelegt (thesauriert); gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 101 Einzelpositionen – größte davon aktuell NVIDIA Corporation mit 8.40 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten.

HandelsplatzEuropa (UCITS)

Kosten (TER)0.30 %

Indexnasdaq-100

Replikationphysisch

Ertragsverwendungthesaurierend

Positionen101

IndexNasdaq 100

Eckdaten

Eckdaten
Referenzindex	Nasdaq 100 Index (TR)
Basiswährung	EUR
Domizil	Deutschland
Fondsvolumen	4,5 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Produktstruktur	physisch

Datenhinweis 1

Steuer (Deutschland)

Steuer (Deutschland)
Teilfreistellung	30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung
Vorabpauschale	relevant (thesaurierend)
Abgeltungsteuer	25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag

Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.

Die 100 größten Positionen

von insgesamt 101 · Stand 2026-09-16

Top Holdings – größte Positionen
#	Aktie	Ticker	Gew.
1	NVIDIA Corporation	NVDA	8.40 %
2	Apple Inc.	AAPL	7.92 %
3	Microsoft Corporation	MSFT	5.91 %
4	Micron Technology Inc.	MU	4.68 %
5	Amazon.com Inc.	AMZN	4.29 %
6	Advanced Micro Devices Inc.	AMD	3.74 %
7	Alphabet Inc. Class A	GOOGL	3.24 %
8	Meta Platforms Inc Class A	META	3.23 %
9	Alphabet Inc. Class C	GOOG	3.00 %
10	Tesla Inc.	TSLA	2.90 %
11	Broadcom Inc.	AVGO	2.61 %
12	Walmart Inc.	WMT	2.35 %
13	Intel Corp.	INTC	2.27 %
14	Cisco Systems Inc.	CSCO	1.90 %
15	Palantir Technologies Inc. Class A	PLTR	1.79 %
16	Costco Wholesale Corporation	COST	1.78 %
17	Lam Research Corporation	LRCX	1.51 %
18	Applied Materials Inc.	AMAT	1.48 %
19	Netflix Inc.	NFLX	1.44 %
20	Palo Alto Networks Inc.	PANW	1.37 %
21	Space Exploration Technologies Corp. Class A	SPCX	1.30 %
22	CrowdStrike Holdings Inc. Class A	CRWD	1.10 %
23	Texas Instruments Incorporated	TXN	1.06 %
24	Sandisk Corporation	SNDK	1.01 %
25	KLA Corporation	KLAC	0.98 %
26	Linde plc	LIN	0.96 %
27	Amgen Inc.	AMGN	0.91 %
28	Marvell Technology Inc.	MRVL	0.90 %
29	QUALCOMM Incorporated	QCOM	0.87 %
30	T-Mobile US Inc.	TMUS	0.86 %
31	PepsiCo Inc.	PEP	0.82 %
32	Gilead Sciences Inc.	GILD	0.82 %
33	Analog Devices Inc.	ADI	0.79 %
34	Seagate Technology Holdings plc	STX	0.79 %
35	Shopify Subordinate Voting Class A	SHOP	0.71 %
36	ASML Holding NV	ASML	0.66 %
37	Western Digital Corporation	WDC	0.64 %
38	Intuitive Surgical Inc.	ISRG	0.61 %
39	Booking Holdings Inc.	BKNG	0.59 %
40	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	VRTX	0.59 %
41	Fortinet Inc.	FTNT	0.57 %
42	Starbucks Corporation	SBUX	0.50 %
43	Automatic Data Processing Inc.	ADP	0.49 %
44	ARM Holdings American Depositary	ARM	0.46 %
45	Adobe Inc.	ADBE	0.46 %
46	AppLovin Corp. Class A	APP	0.45 %
47	Constellation Energy Corporation	CEG	0.42 %
48	MercadoLibre Inc.	MELI	0.42 %
49	CSX Corporation	CSX	0.40 %
50	Marriott International Inc. Class A	MAR	0.39 %
51	Monster Beverage Corporation	MNST	0.39 %
52	Intuit Inc.	INTU	0.39 %
53	Comcast Corporation Class A	CMCSA	0.38 %
54	DoorDash Inc. Class A	DASH	0.36 %
55	Mondelez International Inc. Class A	MDLZ	0.36 %
56	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	REGN	0.36 %
57	Cintas Corporation	CTAS	0.36 %
58	Cadence Design Systems Inc.	CDNS	0.34 %
59	Datadog Inc. Class A	DDOG	0.34 %
60	Synopsys Inc.	SNPS	0.32 %
61	Ross Stores Inc.	ROST	0.32 %
62	Lumentum Holdings Inc.	LITE	0.32 %
63	Warner Bros. Discovery Inc. Series A	WBD	0.31 %
64	Airbnb Inc. Class A	ABNB	0.31 %
65	Oreilly Automotive Inc.	ORLY	0.31 %
66	Honeywell International Inc.	HON	0.29 %
67	American Electric Power Company Inc.	AEP	0.29 %
68	Paccar Inc.	PCAR	0.28 %
69	Monolithic Power Systems Inc.	MPWR	0.25 %
70	Fastenal Company	FAST	0.25 %
71	Baker Hughes Company Class A	BKR	0.25 %
72	NXP Semiconductors NV	NXPI	0.25 %
73	Diamondback Energy Inc.	FANG	0.24 %
74	Teradyne Inc.	TER	0.24 %
75	PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A	PDD	0.23 %
76	Honeywell Aerospace Inc.	HONA	0.23 %
77	PayPal Holdings Inc.	PYPL	0.21 %
78	Autodesk Inc.	ADSK	0.21 %
79	Nebius Group N.V. Class A	NBIS	0.21 %
80	Astera Labs Inc.	ALAB	0.21 %
81	Coca-Cola Europacific Partners plc	CCEP	0.20 %
82	Xcel Energy Inc.	XEL	0.20 %
83	Exelon Corporation	EXC	0.19 %
84	Keurig Dr Pepper Inc.	KDP	0.19 %
85	Strategy Inc. Class A	MSTR	0.19 %
86	Paychex Inc.	PAYX	0.19 %
87	IDEXX Laboratories Inc.	IDXX	0.18 %
88	Ferrovial N.V.	FER	0.18 %
89	Take-Two Interactive Software Inc.	TTWO	0.18 %
90	Thomson Reuters Corporation	TRI	0.17 %
91	Workday Inc. Class A	WDAY	0.17 %
92	Axon Enterprise Inc	AXON	0.17 %
93	CoreWeave Inc. Class A	CRWV	0.17 %
94	Roper Technologies Inc.	ROP	0.17 %
95	Microchip Technology Incorporated	MCHP	0.17 %
96	Rocket Lab Corporation	RKLB	0.16 %
97	Old Dominion Freight Line Inc.	ODFL	0.16 %
98	DexCom Inc.	DXCM	0.15 %
99	Alnylam Pharmaceuticals Inc	ALNY	0.14 %
100	GE Healthcare Technologies Inc.	GEHC	0.13 %

Top Sectors – Branchen

IT58.5 %

Kommunikation14.4 %

Zyklische Konsumgüter10.6 %

Nichtzyklische Konsumgüter6.1 %

Gesundheitsversorgung3.9 %

Industrie3.5 %

Versorger1.1 %

Materialien1.0 %

Energie0.5 %

Finanzwesen0.2 %

Geographic Breakdown – Länder

Vereinigte Staaten96.9 %

Niederlande1.1 %

Kanada0.9 %

Vereinigtes Königreich0.5 %

China0.2 %

Spanien0.2 %

Datenhinweis 2

Veränderungen im Bestand

Verglichen ist die Positionsliste vom 31.07.2026 mit der vom 16.09.2026: 0 Titel kamen hinzu, 2 fielen heraus. Gewichte verschieben sich auch ohne Kauf oder Verkauf, weil sich die Kurse der Titel unterschiedlich entwickeln.

Entfernt

Electronic Arts Inc. · 0.24 %
Kraft Heinz Company · 0.14 %

Gewicht gestiegen

Palantir Technologies Inc. Class A · 1.79 % (+0.50 Pp.)
Meta Platforms Inc Class A · 3.23 % (+0.50 Pp.)
Micron Technology Inc. · 4.68 % (+0.43 Pp.)
Apple Inc. · 7.92 % (+0.40 Pp.)
Space Exploration Technologies Corp. Class A · 1.30 % (+0.35 Pp.)

Gewicht gesunken

Amazon.com Inc. · 4.29 % (-0.55 Pp.)
Broadcom Inc. · 2.61 % (-0.45 Pp.)
Applied Materials Inc. · 1.48 % (-0.36 Pp.)
Alphabet Inc. Class C · 3.00 % (-0.22 Pp.)
Western Digital Corporation · 0.64 % (-0.22 Pp.)

Datenhinweis 3

Konzentration seit 2019

30.09.201916.09.2026

Im EXXT machten die zehn größten Positionen am 30.09.2019 55.2 % der Gewichte aus, am 16.09.2026 47.4 %. Die effektive Titelzahl rechnet die Gewichte in eine Zahl gleich großer Positionen um. Sie stieg in dieser Zeit von 22 auf 31, bei zuletzt 101 tatsächlichen Positionen.

Konzentration nach Jahren
Stichtag	Positionen	Top 10	Effektive Titelzahl
31.12.2019	103	52.7 %	23
31.12.2020	102	51.3 %	24
31.12.2021	101	52.4 %	24
30.12.2022	101	50.9 %	23
29.12.2023	101	45.5 %	32
31.12.2024	101	52.2 %	26
31.12.2025	101	49.5 %	30
16.09.2026	101	47.4 %	31

Datenhinweis 4

NAV-Verlauf

Nettoinventarwert je Anteil in USD, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.

Datenhinweis 5

Performance

Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.

Performance-Kennzahlen
Laufend (1 Jahr)	+19.2 %	Seit Jahresbeginn	+13.7 %
Kalenderjahr 2007	+19.5 %
Kalenderjahr 2008	-43.1 %
Kalenderjahr 2009	+55.5 %
Kalenderjahr 2010	+19.1 %
Kalenderjahr 2011	+3.4 %
Kalenderjahr 2012	+14.5 %
Kalenderjahr 2013	+35.6 %
Kalenderjahr 2014	+19.1 %
Kalenderjahr 2015	+8.2 %
Kalenderjahr 2016	+4.2 %
Kalenderjahr 2017	+29.6 %
Kalenderjahr 2018	-1.6 %
Kalenderjahr 2019	+38.6 %
Kalenderjahr 2020	+47.4 %
Kalenderjahr 2021	+27.9 %
Kalenderjahr 2022	-33.4 %
Kalenderjahr 2023	+53.7 %
Kalenderjahr 2024	+25.9 %
Kalenderjahr 2025	+20.1 %

Datenhinweis 6

Korreliert mit

Die stärksten Gleichläufer oben, die stärksten Gegenläufer unten. Niedrige oder negative Werte verbessern die Streuung im Depot.

Korreliert mit
Instrument	r	−1 … +1
S&P 500 Informationstechnologie	+0.96
MSCI ACWI	+0.92
S&P 500	+0.91
MSCI World	+0.89
MSCI Emerging Markets	+0.88
MSCI EM IMI	+0.88
Chubb Limited	-0.61
Waste Management Inc.	-0.58
Republic Services Inc.	-0.56

Datenhinweis 7

Basis: Korrelationen des zugrunde liegenden Index NASDAQ-100 — eigene Kursreihen einzelner UCITS-ETFs liegen uns nicht vor.

Im Vergleich mit anderen Fonds

Wie stark sich dieser Fonds mit anderen überschneidet — der Wert nennt den Anteil des Kapitals, der in beiden dieselben Unternehmen finanziert.

Datenhinweis 8

Im Netz von Alysly

Wie EXXT mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.

Apple Aktie · hält
Applied Materials Aktie · hält
Cisco Systems Aktie · hält
Lam Research Corporation Aktie · hält
Micron Technology Aktie · hält
Microsoft Corporation Aktie · hält
NVIDIA Corporation Aktie · hält
Palo Alto Networks Aktie · hält
XUIT ETF · überschneidet sich mit
XUCC ETF · überschneidet sich mit
WIMI ETF · überschneidet sich mit
QDVE ETF · überschneidet sich mit
CIND ETF · überschneidet sich mit
XNAS ETF · überschneidet sich mit
Nasdaq 100 Index · bildet ab

Gesamtes Netz ansehen