ETFs im Vergleich: Kosten, Größe und Positionen

Alle ETFs im Überblick – filterbar nach Anbieter, Kosten (TER), Fondsvolumen und Replikationsmethode.

Alysly-Auswertung: ETFs

Gängige Depotbauarten, aus unseren eigenen Fondsreihen zurückgerechnet

Jedes dieser Portfolios besteht aus Fonds, die wir auch in unserer Datenbank führen. Die Berechnung basiert auf deren täglichen Anteilswerten und berücksichtigt die Fondskosten. Sie zeigt damit, wie sich ein Portfolio mit genau diesen Fonds entwickelt hätte – nicht auf Basis von Indexdaten, bei denen Fondskosten unberücksichtigt bleiben.

Der Vergleich ab 13.10.2017

Alle Linien werden am gemeinsamen Starttag auf 100 gesetzt. Der 13.10.2017 ist der frühestmögliche gemeinsame Startpunkt, da an diesem Tag die Datenreihe des jüngsten Bausteins aller Portfolios beginnt. Ein früherer Start wäre daher nicht für alle Portfolios möglich.

Die einzelnen Portfolios

Hier zählt jedes Portfolio ab seinem eigenen ersten Tag, der dabeisteht. Die Renditen der Kärtchen sind deshalb nicht untereinander vergleichbar; dafür ist die Tabelle oben da.

Was in diesen Zahlen nicht steckt

• Steuern und Depotkosten: Steuern, Kaufkosten und Depotgebühren sind nicht berücksichtigt. Nach Abzug dieser Kosten fällt die tatsächliche Rendite entsprechend niedriger aus.
• Währungseffekte: Die Berechnung erfolgt in US-Dollar. Euro-Anteilsklassen werden mit dem jeweiligen EZB-Referenzkurs umgerechnet. In Euro können die Ergebnisse daher anders ausfallen – aufgrund von Wechselkursbewegungen, nicht wegen einer anderen Wertentwicklung.
• Nur die Vergangenheit: Die längste Reihe beginnt am 16.05.2011. Sie umfasst damit bestimmte Marktphasen, aber nicht alle möglichen Marktbedingungen. Aussagen über die künftige Entwicklung lassen sich daraus nicht ableiten.
• Geprüfte Daten: Jede Fondsreihe wird mit den veröffentlichten Renditen abgeglichen und stimmt bis auf 0,01 Prozentpunkte pro Jahr überein. Falls eine Reihe diese Genauigkeit nicht erreicht, weisen wir darauf hin.

Datenhinweis 1

ETF-Themen

Beliebte ETFs

Meistverwendete Standard-ETFs.

MSCI World ETFs

ETFs auf den MSCI World.

S&P 500 ETFs

ETFs auf den S&P 500.

Datenhinweis 2

Wissen

1. 1 Was sind ETFs? Einfach erklärtEin ETF bündelt viele Aktien in einem Fonds, der wie eine Aktie gehandelt wird. Wie ETFs funktionieren und was sie kosten.
2. 2 Was ist ein Index? Regeln statt AuswahlEin Index ist ein regelbasierter Wertpapierkorb — das, was ein ETF abbildet. Wie die Regeln aussehen und warum Börsenwert die Gewichte setzt.
3. 3 ETFs für Einsteiger: die fünf GrundentscheidungenZeithorizont, Depot, Indexwahl, Sparplan oder Einmalbetrag und der Umgang mit Kursrückgängen: die fünf Punkte, an denen sich ein ETF-Einstieg entscheidet.
4. 4 ETF-Namen entschlüsselt: was jeder Namensteil bedeutetiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) – jeder Teil eines ETF-Namens erklärt.
5. 5 ETF-Gebühren: TER und versteckte KostenWas ein ETF wirklich kostet: TER, Spread, Ordergebühren und Tracking Difference – und wie sich ein halber Prozentpunkt über 30 Jahre auswirkt.
6. 6 Ausschüttend oder thesaurierend? Der UnterschiedAusschüttende ETFs zahlen Dividenden aus, thesaurierende legen sie wieder an. Wie sich beide bei Wiederanlage, Einnahmen und Steuer unterscheiden.
7. 7 Sparplan oder Einmalanlage: was historische Daten zeigenEinen Betrag auf einmal oder verteilt anlegen? Was historische Vergleiche zeigen, wo ihre Grenzen liegen und wie sich beides im Rechner durchspielen lässt.
8. 8 Die 72er-Regel: Verdopplungszeit schnell geschätztEine Faustformel für den Zinseszins: 72 geteilt durch die Jahresrendite ergibt ungefähr die Jahre bis zur Verdopplung – mit Grenzen und exakter Rechnung.
9. 9 ETF & Steuern in Deutschland: Das WichtigsteTeilfreistellung, Vorabpauschale und Sparerpauschbetrag: Wie ETFs in Deutschland besteuert werden – verständlich zusammengefasst.
10. 10 Kritik am MSCI World: Wie groß ist das US-Klumpenrisiko?Der MSCI World wird für seine US-Gewichtung kritisiert. Die Aufschlüsselung nach Ländern und Branchen, und was die Gewichtung verändert.
11. 11 Branchen-ETFs: eine einzelne Branche im FondsBranchen-ETFs bündeln eine Industrie – etwa Basiskonsumgüter. Was das für Streuung und Schwankung bedeutet, mit Live-Beispiel.
12. 12 Dividenden-ETFs: Ausschüttungen und KapitalbedarfWie ausschüttende ETFs regelmäßige Zahlungen erzeugen, woher die Ausschüttung stammt und wie groß ein Portfolio für eine bestimmte Summe sein muss.
13. 13 Faktor-ETFs: Value, Quality, Growth & Small CapMehr als der reine MSCI World: was Value-, Quality-, Growth- und Small-Cap-Faktor-ETFs wirklich enthalten, mit Live-Positionen.
14. 14 Small Cap Value: Faktorprämie mit langen DurststreckenKleine und niedrig bewertete Unternehmen brachten in Studien Zusatzrendite, aber nicht in jedem Jahrzehnt. Die Faktor-ETFs im Katalog mit ihren Positionen.
15. 15 Die Rentenlücke: Kapitalbedarf und Entnahme berechnenWie viel Kapital ein bestimmter Bedarf im Ruhestand erfordert und wie lange ein Depot bei regelmäßiger Entnahme reicht – mit zwei Rechnern.
16. 16 Gold und Inflation: wie verlässlich der Inflationsschutz istIst Gold ein Inflationsschutz? Was die lange Frist zeigt, was den Goldpreis tatsächlich bewegt und was Gold nicht leistet, mit dem Live-Goldpreis.

ETF-Grundlagen im Kurs · Musterportfolios mit Kennzahlen

Bücher zum Thema

ETF- und Fondsbücher 13 Titel · 10 besprochen · 1× Alysly-Buchtipp

Studie dazu

• 13.01.2026ETFs73,0 % Anteil der USA am MSCI World Ist der MSCI World zu amerikanisch? Das Klumpenrisiko in Zahlen 1.248 Unternehmen klingen nach Streuung. Nach Gewicht gerechnet verhält sich der MSCI World wie 85 davon.

Daten: ETFs

US-ETFs

In den USA gehandelte Fonds wie SPY, QQQ und VOO stehen getrennt unter US-ETFs, mit Kurs, Kostenquote und Beständen aus den Meldungen an die SEC.