iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

ISIN IE00BP3QZB59 · WKN A12ATG · IS3S EU

Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von iShares, der den Index MSCI World Value physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0.30 % pro Jahr ist er im mittleren Kostenbereich für seine Kategorie. Erträge werden automatisch wieder angelegt (thesauriert); gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Eine eigene Positionsliste dieses Fonds liegt uns nicht vor. Der XDEV auf denselben Index hält 395 Einzelpositionen, die größte davon aktuell Micron Technology Inc. mit 13.59 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten.

Eckdaten

Datenhinweis 1

Steuer (Deutschland)

Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.

Die 50 größten Positionen

von insgesamt 395 · Stand 2026-09-17 · Zusammensetzung basiert auf Index-Tracker XDEV

Top Holdings – größte Positionen

#	Aktie	Ticker	Gew.
1	Micron Technology Inc.	MU	13.59 %
2	Cisco Systems Inc.	CSCO	2.90 %
3	Verizon Communications Inc.	VZ	2.19 %
4	AT&T Inc	T	1.70 %
5	Toyota Motor Corp.	7203	1.69 %
6	QUALCOMM Incorporated	QCOM	1.51 %
7	Hewlett Packard Enterprise Co.	HPE	1.40 %
8	Comcast Corporation Class A	CMCSA	1.30 %
9	Shell plc	SHELL	1.14 %
10	Pfizer Inc.	PFE	1.09 %
11	General Motors Company	GM	1.09 %
12	British American Tobacco p.l.c.	BATS	1.03 %
13	HSBC Holdings plc	HSBA	0.97 %
14	Dell Technologies Inc. Class C	DELL	0.87 %
15	Citigroup Inc.	C	0.84 %
16	Banco Santander		0.77 %
17	Salesforce Inc.	CRM	0.77 %
18	CVS Health Corporation	CVS	0.77 %
19	TotalEnergies SE	TTE	0.76 %
20	-		0.76 %
21	BNP Paribas S.A. Class A	BNP	0.76 %
22	Mitsubishi Corporation	8058	0.67 %
23	Sanofi SA	SAN	0.67 %
24	Bristol-Myers Squibb Company	BMY	0.65 %
25	Nokia Oyj	NOKIA	0.63 %
26	Mitsui & Co.Ltd	8031	0.63 %
27	Murata Manufacturing Co. Ltd.	6981	0.62 %
28	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	8306	0.61 %
29	Itochu Corporation	8001	0.61 %
30	Honda Motor Co. Ltd.	7267	0.60 %
31	Vodafone Group plc		0.59 %
32	Mercedes-Benz Group N AG	MBG	0.58 %
33	Sumitomo Corporation	8053	0.56 %
34	Panasonic Holdings Corporation	6752	0.54 %
35	Ford Motor Company	F	0.52 %
36	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	BBVA	0.52 %
37	Cigna Group	CI	0.51 %
38	Renesas Electronics Corporation	6723	0.49 %
39	Barclays plc	BARC	0.49 %
40	Bayer AG	BAYN	0.49 %
41	Kioxia Holdings Corporation	285A	0.48 %
42	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	8316	0.47 %
43	RIO Tinto Ltd.	RIO	0.46 %
44	UniCredit S.p.A.	UCG	0.46 %
45	Glaxosmithkline	GSK	0.46 %
46	Capital One Financial Corp	COF	0.46 %
47	Gilead Sciences Inc.	GILD	0.45 %
48	KDDI Corporation	9433	0.45 %
49	Accenture plc Class A	ACN	0.44 %
50	Canon Inc.	7751	0.44 %

Datenhinweis 2

NAV-Verlauf

Nettoinventarwert je Anteil in USD, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.

Datenhinweis 3

Performance

Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.

Datenhinweis 4

Kostenbeispiel

Rechenbeispiel mit 10.000 € und 5 % Wertentwicklung pro Jahr vor Kosten, einer Annahme und keiner Prognose: Nach 20 Jahren stünden beim IS3S mit 0.30 % TER rund 24.990 €, beim WVAL mit 0.25 % rund 25.240 €. Der Unterschied beträgt 80 € nach 10 und 250 € nach 20 Jahren. Die TER enthält nicht alle Kosten eines Fonds. Wie weit ein ETF tatsächlich hinter seinem Index liegt, zeigt erst die Tracking Difference, und auch Ausschüttungsart und Replikation unterscheiden die 2 Fonds.

Datenhinweis 5

Alternative ETFs auf denselben Index

• State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) · TER 0.25 % · 259 Mio.