iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

ISIN IE00BP3QZB59 · WKN A12ATG · IS3S EU

Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von iShares, der den Index MSCI World Value physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0,25 % pro Jahr ist er günstig für seine Kategorie. Erträge werden automatisch wieder angelegt (thesauriert); gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Eine eigene Positionsliste dieses Fonds liegt uns nicht vor. Der XDEV auf denselben Index hält 393 Einzelpositionen, die größte davon aktuell Micron Technology Inc. mit 14,15 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten; er ist einer von 104 ETFs in unserem Bestand.

Die zehn größten Positionen machen 29,2 % des Fonds aus, von insgesamt 393. Größter Sektor ist IT mit 32,6 % (Stand 01.11.2026).

Alysly-Auswertung: IS3S

Datenpunkte

Die Karte zeigt, wie IS3S mit ETFs, Indizes und anderen Titeln zusammenhängt. Jede Verbindung beruht auf gemessenen Daten und ist kein Vorschlag.

MSCI World Value Index · bildet ab

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Die 50 größten Positionen

von insgesamt 393 · Stand 01.11.2026 · Zusammensetzung basiert auf Index-Tracker XDEV

Top Holdings – größte Positionen
#	Aktie	Ticker	Gew.
1	Micron Technology Inc.	MU	14,15 %
2	Cisco Systems Inc.	CSCO	3,02 %
3	Verizon Communications Inc.	VZ	1,99 %
4	Toyota Motor Corp.	7203	1,75 %
5	QUALCOMM Incorporated	QCOM	1,56 %
6	Hewlett Packard Enterprise Co.	HPE	1,50 %
7	AT&T Inc	T	1,42 %
8	Shell Plc	SHELL	1,36 %
9	Comcast Corporation Class A	CMCSA	1,26 %
10	Pfizer Inc.	PFE	1,23 %
11	General Motors Company	GM	1,14 %
12	British American Tobacco p.l.c.	BATS	1,13 %
13	HSBC Holdings plc	HSBA	0,85 %
14	Citigroup Inc.	C	0,82 %
15	TotalEnergies SE	TTE	0,81 %
16	CVS Health Corporation	CVS	0,78 %
17	Dell Technologies Inc. Class C	DELL	0,75 %
18	Salesforce Inc.	CRM	0,73 %
19	Sanofi SA	SAN	0,68 %
20	Mitsubishi Corporation	8058	0,67 %
21	BNP Paribas S.A. Class A	BNP	0,65 %
22	Bristol-Myers Squibb Company	BMY	0,65 %
23	Honda Motor Co. Ltd.	7267	0,64 %
24	Banco Santander		0,64 %
25	Mitsui & Co.Ltd	8031	0,63 %
26	Itochu Corporation	8001	0,62 %
27	Nokia Oyj	NOKIA	0,60 %
28	Accenture plc Class A	ACN	0,59 %
29	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	8306	0,59 %
30	Murata Manufacturing Co. Ltd.	6981	0,57 %
31	Cigna Group	CI	0,56 %
32	Sumitomo Corporation	8053	0,55 %
33	Vodafone Group plc		0,54 %
34	Gilead Sciences Inc.	GILD	0,52 %
35	Mercedes-Benz Group N AG	MBG	0,52 %
36	Ford Motor Company	F	0,50 %
37	Capital One Financial Corp	COF	0,49 %
38	Bayer AG	BAYN	0,48 %
39	Canon Inc.	7751	0,47 %
40	Glaxosmithkline	GSK	0,46 %
41	Barclays plc	BARC	0,46 %
42	Renesas Electronics Corporation	6723	0,46 %
43	Panasonic Holdings Corporation	6752	0,46 %
44	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	BBVA	0,46 %
45	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	8316	0,45 %
46	Elevance Health Inc.	ELV	0,44 %
47	DHL N AG	DHL	0,43 %
48	Kioxia Holdings Corporation	285A	0,42 %
49	Strategy Inc. Class A	MSTR	0,42 %
50	Kyocera Corporation	6971	0,42 %

Top Sectors – Branchen

IT32,6 %

Finanzwesen15,5 %

Industrie10,5 %

Gesundheitsversorgung9,1 %

Zyklische Konsumgüter8,5 %

Kommunikation7,5 %

Nichtzyklische Konsumgüter4,9 %

Energie4,4 %

Materialien3,0 %

Versorger2,3 %

Immobilien1,5 %

Geographic Breakdown – Länder

Vereinigte Staaten47,9 %

Japan20,3 %

Vereinigtes Königreich7,0 %

Frankreich5,3 %

Deutschland4,3 %

Niederlande2,9 %

Spanien1,7 %

Kanada1,5 %

Italien1,5 %

Schweden1,0 %

Hongkong0,9 %

Australien0,8 %

Datenhinweis 1

Daten und Charts: IS3S

HandelsplatzEuropa (UCITS)

Kosten (TER)0,25 %

IndexMSCI World Value

Replikationphysisch

Ertragsverwendungthesaurierend

Positionen393

effektiv4

Effektiv heißt: So viele gleich gewichtete Titel ergäben dieselbe Streuung wie die 10 gewerteten Positionen dieses Fonds.

Datenhinweis 2

IndexMSCI World Value

Eckdaten

Eckdaten
Ertragsverwendung	thesaurierend
Produktstruktur	physisch

Datenhinweis 3

NAV-Verlauf

Der Chart zeigt den Nettoinventarwert je Anteil und ist standardmäßig auf das laufende Jahr eingestellt. Seit Jahresbeginn ist der Anteilswert um 31,2 % gestiegen, auf Sicht von zwölf Monaten beträgt der Anstieg 39,7 %. Der zuletzt erfasste Schlusskurs vom 30. Oktober 2026 liegt bei 82 % der 52-Wochen-Spanne.

Nettoinventarwert je Anteil in USD, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.

Anteilswerte aus unserer Datenbank seit 03.10.2014, 3.072 Tageswerte.

Datenhinweis 4

Performance

Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.

Performance-Kennzahlen
Laufend (1 Jahr)	+39,7 %	Seit Jahresbeginn	+31,2 %
Kalenderjahr 2015	-3,3 %
Kalenderjahr 2016	+8,1 %
Kalenderjahr 2017	+22,2 %
Kalenderjahr 2018	-13,9 %
Kalenderjahr 2019	+19,1 %
Kalenderjahr 2020	-3,9 %
Kalenderjahr 2021	+20,0 %
Kalenderjahr 2022	-10,0 %
Kalenderjahr 2023	+19,4 %
Kalenderjahr 2024	+5,3 %
Kalenderjahr 2025	+39,6 %

Datenhinweis 5

Veröffentlichte Wertentwicklung des Fonds

Veröffentlichte Wertentwicklung des Fonds
1 Jahr p. a.	+48,23 %
3 Jahre p. a.	+29,12 %
5 Jahre p. a.	+17,37 %
10 Jahre p. a.	+12,52 %

Zeiträume ab einem Jahr sind annualisiert, Stand 30.09.2026.

Datenhinweis 6

Fundamentale Analyse: IS3S

Steuer (Deutschland)

Steuer (Deutschland)
Teilfreistellung	30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung
Vorabpauschale	relevant (thesaurierend)
Abgeltungsteuer	25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag

Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.

Kostenbeispiel

Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0,25 % ist der IS3S der günstigste der 2 Fonds auf diesen Index in unserem Bestand.

Datenhinweis 7

Alternative ETFs auf denselben Index

State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) · TER 0,25 % · 254 Mio.