State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00BJXRT813 · WVAL EU

Der State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von SPDR, der den Index MSCI World Value physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0,25 % pro Jahr ist er günstig für seine Kategorie. Erträge werden automatisch wieder angelegt (thesauriert); gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 339 Einzelpositionen – größte davon aktuell Micron Technology Inc. mit 6,39 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten; er ist einer von 104 ETFs in unserem Bestand.

Die zehn größten Positionen machen 27,1 % des Fonds aus, von insgesamt 339. Größter Sektor ist IT mit 30,9 % (Stand 29.10.2026).

Alysly-Auswertung: WVAL

Datenpunkte

Die Karte zeigt, wie WVAL mit ETFs, Indizes und anderen Titeln zusammenhängt. Jede Verbindung beruht auf gemessenen Daten und ist kein Vorschlag.

Accenture Aktie · hält
Adobe Aktie · hält
Cisco Systems Aktie · hält
Hewlett Packard Enterprise Aktie · hält
Lam Research Corporation Aktie · hält
Micron Technology Aktie · hält
QUALCOMM Incorporated Aktie · hält
Verizon Communications Aktie · hält
XDWD ETF · überschneidet sich mit
MSCI World Value Index · bildet ab

Gesamtes Datennetzwerk ansehen

Die 100 größten Positionen

von insgesamt 339 · Stand 29.10.2026

Top Holdings – größte Positionen
#	Aktie	Ticker	Gew.
1	Micron Technology Inc.	MU	6,39 %
2	Cisco Systems Inc.	CSCO	4,50 %
3	Lam Research Corporation	LRCX	3,20 %
4	QUALCOMM Incorporated	QCOM	2,60 %
5	Verizon Communications Inc.	VZ	2,18 %
6	Toyota Motor Corp.	7203	1,93 %
7	Hewlett Packard Enterprise Co.	HPE	1,82 %
8	AT&T Inc	T	1,55 %
9	Accenture plc Class A	ACN	1,48 %
10	Adobe Inc.	ADBE	1,47 %
11	British American Tobacco p.l.c.	BATS	1,44 %
12	Shell Plc	SHELL	1,42 %
13	Comcast Corporation Class A	CMCSA	1,40 %
14	General Motors Company	GM	1,27 %
15	Merck & Co. Inc.	MRK	1,25 %
16	Roche Holding AG	RO	1,20 %
17	BNP Paribas S.A. Class A	BNP	1,05 %
18	Capital One Financial Corp	COF	0,89 %
19	Itochu Corporation	8001	0,89 %
20	Pfizer Inc.	PFE	0,88 %
21	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	BBVA	0,88 %
22	TotalEnergies SE	TTE	0,87 %
23	Mitsui & Co.Ltd	8031	0,84 %
24	Novartis AG	NOVN	0,83 %
25	Honda Motor Co. Ltd.	7267	0,72 %
26	Barclays plc	BARC	0,67 %
27	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	DBK	0,62 %
28	Sumitomo Corporation	8053	0,62 %
29	Canon Inc.	7751	0,60 %
30	Cognizant Technology Solutions Corporation Class A	CTSH	0,58 %
31	DHL N AG	DHL	0,58 %
32	Vodafone Group Public Limited Company	VOD	0,55 %
33	NetApp Inc.	NTAP	0,55 %
34	RIO Tinto	RIO	0,55 %
35	Mercedes-Benz Group N AG	MBG	0,55 %
36	HP Inc.	HPQ	0,54 %
37	U.S. Bancorp	USB	0,54 %
38	FUJIFILM Holdings Corp	4901	0,54 %
39	Renesas Electronics Corporation	6723	0,53 %
40	Manulife Financial Corporation	MFC	0,52 %
41	Fujitsu Limited	6702	0,52 %
42	Novo Nordisk A/S Class B	NOVO B	0,52 %
43	Kyocera Corporation	6971	0,51 %
44	Sanofi SA	SAN	0,50 %
45	CK Hutchison Holdings Ltd	1	0,50 %
46	CVS Health Corporation	CVS	0,49 %
47	KDDI Corporation	9433	0,49 %
48	Glaxosmithkline	GSK	0,47 %
49	Marubeni Corporation	8002	0,45 %
50	Komatsu Ltd.	6301	0,45 %
51	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	O39	0,44 %
52	Imperial Brands plc	IMB	0,44 %
53	National Grid plc	NG.	0,44 %
54	Capgemini SE	CAP	0,43 %
55	Compagnie de Saint Gobain SA	SGO	0,43 %
56	Prudential Financial Inc.	PRU	0,42 %
57	Cigna Group	CI	0,42 %
58	Strategy Inc. Class A	MSTR	0,42 %
59	Volvo AB Class B	VOLV B	0,41 %
60	MetLife Inc.	MET	0,41 %
61	AXA SA	CS	0,41 %
62	Intuit Inc.	INTU	0,41 %
63	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	ERIC B	0,40 %
64	Kioxia Holdings Corporation	285A	0,40 %
65	3I Group Fund plc	III	0,39 %
66	Bayerische Motoren Werke AG	BMW	0,39 %
67	Kraft Heinz Company	KHC	0,38 %
68	TDK Corporation	6762	0,37 %
69	Toyota Tsusho Corp.	8015	0,37 %
70	NTT Inc	9432	0,36 %
71	Bristol-Myers Squibb Company	BMY	0,36 %
72	Barrick Mining Corporation	ABX	0,36 %
73	D.R. Horton Inc.	DHI	0,36 %
74	Volkswagen Non-Voting Pref AG	VOW3	0,36 %
75	AerCap Holdings NV	AER	0,35 %
76	Societe Generale SA Class A	GLE	0,35 %
77	Archer-Daniels-Midland Company	ADM	0,34 %
78	Central Japan Railway Company	9022	0,33 %
79	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	MUV2	0,33 %
80	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	9101	0,33 %
81	Mitsui O.S.K.LinesLtd.	9104	0,32 %
82	Elevance Health Inc.	ELV	0,32 %
83	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	8725	0,31 %
84	American International Group Inc.	AIG	0,31 %
85	Repsol SA	REP	0,30 %
86	NN Group N.V.	NN	0,29 %
87	Keurig Dr Pepper Inc.	KDP	0,29 %
88	Publicis Groupe SA	PUB	0,28 %
89	SSE plc	SSE	0,28 %
90	First Solar Inc.	FSLR	0,27 %
91	CGI Inc. Class A	GIB.A	0,27 %
92	Omnicom Group Inc	OMC	0,27 %
93	Bayer AG	BAYN	0,27 %
94	ORIX Corporation	8591	0,27 %
95	Public Storage REIT	PSA	0,27 %
96	Global Payments Inc.	GPN	0,27 %
97	PulteGroup Inc.	PHM	0,26 %
98	F5 Inc.	FFIV	0,26 %
99	Cie Generale des Etablissements Michelin SA	ML	0,26 %
100	State Street Corporation	STT	0,26 %

Top Sectors – Branchen

IT30,9 %

Finanzwesen16,0 %

Industrie11,0 %

Gesundheitsversorgung9,2 %

Zyklische Konsumgüter8,7 %

Kommunikation7,9 %

Nichtzyklische Konsumgüter4,9 %

Energie4,5 %

Materialien3,0 %

Versorger2,4 %

Immobilien1,5 %

Geographic Breakdown – Länder

Vereinigte Staaten48,5 %

Japan18,0 %

Vereinigtes Königreich7,7 %

Frankreich5,8 %

Deutschland4,3 %

Schweiz2,2 %

Kanada1,9 %

Hongkong1,8 %

Spanien1,5 %

Schweden1,5 %

Niederlande1,2 %

Israel1,0 %

Positionslisten aus unserer Datenbank seit 30.09.2026, 2 Stichtage.

Datenhinweis 1

Veränderungen im Bestand

Verglichen ist die Positionsliste vom 30.09.2026 mit der vom 29.10.2026: 1 Titel kamen hinzu, 1 fielen heraus. Gewichte verschieben sich auch ohne Kauf oder Verkauf, weil sich die Kurse der Titel unterschiedlich entwickeln.

Neu aufgenommen

Prudential Financial Inc. · 0,42 %

Entfernt

Prudential Wealth Advisors · 0,41 %

Gewicht gestiegen

Roche Holding Ltd · 1,20 % (+1,16 Pp.)
Accenture Plc Class A · 1,48 % (+0,40 Pp.)
Shell Plc · 1,42 % (+0,18 Pp.)
General Motors Company · 1,27 % (+0,14 Pp.)
British American Tobacco p.l.c. · 1,44 % (+0,14 Pp.)

Gewicht gesunken

Lam Research Corporation · 3,20 % (-0,91 Pp.)
Micron Technology Inc. · 6,39 % (-0,88 Pp.)
AT&T Inc · 1,55 % (-0,25 Pp.)
Hewlett Packard Enterprise Co. · 1,82 % (-0,15 Pp.)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. · 0,88 % (-0,13 Pp.)

Datenhinweis 2

Im Vergleich mit anderen Fonds

Wie stark sich dieser Fonds mit anderen überschneidet – der Wert nennt den Anteil des Kapitals, der in beiden dieselben Unternehmen finanziert.

XDWD vs WVAL13,8 %

Datenhinweis 3

Daten und Charts: WVAL

HandelsplatzEuropa (UCITS)

Kosten (TER)0,25 %

IndexMSCI World Value

Replikationphysisch

Ertragsverwendungthesaurierend

Positionen339

effektiv76

Effektiv heißt: So viele gleich gewichtete Titel ergäben dieselbe Streuung wie die 339 gewerteten Positionen dieses Fonds.

Datenhinweis 4

IndexMSCI World Value

Eckdaten

Eckdaten
Auflegung	02.09.2020
Fondsvolumen	254 Mio.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Produktstruktur	physisch

Datenhinweis 5

NAV-Verlauf

Der Chart zeigt den Nettoinventarwert je Anteil und ist standardmäßig auf das laufende Jahr eingestellt. Seit Jahresbeginn ist der Anteilswert um 17,3 % gestiegen, auf Sicht von zwölf Monaten beträgt der Anstieg 25,3 %. Der zuletzt erfasste Schlusskurs vom 30. Oktober 2026 liegt bei 81 % der 52-Wochen-Spanne.

Nettoinventarwert je Anteil in USD, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.

Anteilswerte aus unserer Datenbank seit 02.09.2020, 1.578 Tageswerte.

Datenhinweis 6

Performance

Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.

Performance-Kennzahlen
Laufend (1 Jahr)	+25,3 %	Seit Jahresbeginn	+17,3 %
Kalenderjahr 2021	+19,3 %
Kalenderjahr 2022	-10,6 %
Kalenderjahr 2023	+22,7 %
Kalenderjahr 2024	+4,4 %
Kalenderjahr 2025	+36,5 %

Datenhinweis 7

Veröffentlichte Wertentwicklung des Fonds

NAV49,10 USD

Seit Jahresbeginn+18,85 %

1 Jahr+29,85 %

Veröffentlichte Wertentwicklung des Fonds
Seit Jahresbeginn	+18,85 %
1 Jahr p. a.	+29,85 %
3 Jahre p. a.	+22,94 %
5 Jahre p. a.	+14,17 %

Zeiträume ab einem Jahr sind annualisiert, Stand 30.09.2026.

Datenhinweis 8

Fundamentale Analyse: WVAL

Steuer (Deutschland)

Steuer (Deutschland)
Teilfreistellung	30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung
Vorabpauschale	relevant (thesaurierend)
Abgeltungsteuer	25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag

Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.

Kostenbeispiel

Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0,25 % ist der WVAL der günstigste der 2 Fonds auf diesen Index in unserem Bestand.

Datenhinweis 9

Alternative ETFs auf denselben Index

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF · TER 0,25 %