iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

ISIN DE0005933931 · WKN 593393 · EXS1 EU

Der iShares Core DAX UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von iShares, der den Index DAX physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0.16 % pro Jahr ist er günstig für seine Kategorie. Erträge werden automatisch wieder angelegt (thesauriert); gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 40 Einzelpositionen – größte davon aktuell Siemens N AG mit 10.97 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten.

Eckdaten

Datenhinweis 1

Steuer (Deutschland)

Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.

Alle 40 Positionen

Stand 2026-09-16

Top Holdings – größte Positionen

#	Aktie	Ticker	Gew.
1	Siemens N AG	SIE	10.97 %
2	SAP SE	SAP	10.83 %
3	Allianz SE	ALV	9.80 %
4	Airbus Group	AIR	6.64 %
5	Siemens Energy N AG	ENR	6.40 %
6	Deutsche Telekom N AG	DTE	5.73 %
7	Infineon Technologies AG	IFX	4.12 %
8	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	MUV2	3.73 %
9	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	DBK	3.69 %
10	DHL N AG	DHL	3.03 %
11	Deutsche Boerse AG	DB1	2.96 %
12	Bayer AG	BAYN	2.76 %
13	Rheinmetall AG	RHM	2.71 %
14	BASF SE	BAS	2.67 %
15	E.on SE	EOAN	2.27 %
16	RWE AG	RWE	2.19 %
17	Mercedes-Benz Group N AG	MBG	1.87 %
18	Adidas N AG	ADS	1.49 %
19	Daimler Truck Holding E AG	DTG	1.30 %
20	Bayerische Motoren Werke AG	BMW	1.19 %
21	Fresenius SE & Co. KGaA	FRE	1.09 %
22	Heidelberg Materials AG	HEI	1.08 %
23	MTU Aero Engines Holding AG	MTX	1.05 %
24	Commerzbank AG	CBK	1.04 %
25	Merck KGaA	MRK	0.98 %
26	Volkswagen Non-Voting Pref AG	VOW3	0.93 %
27	Hannover Rueck SE	HNR1	0.88 %
28	Siemens Healthineers AG	SHL	0.82 %
29	Vonovia SE	VNA	0.75 %
30	Symrise AG	SY1	0.70 %
31	Henkel AG & Co. KGaA Pref	HEN3	0.64 %
32	GEA Group Aktiengesellschaft	G1A	0.54 %
33	Qiagen NV	QIA	0.44 %
34	Fresenius Medical Care AG	FME	0.44 %
35	Continental AG	CON	0.43 %
36	Brenntag SE	BNR	0.41 %
37	HOCHTIEF Aktiengesellschaft	HOT	0.39 %
38	Beiersdorf AG	BEI	0.38 %
39	Scout24 SE	G24	0.31 %
40	Zalando SE	ZAL	0.29 %

Datenhinweis 2

Veränderungen im Bestand

Verglichen ist die Positionsliste vom 31.07.2026 mit der vom 16.09.2026: 0 Titel kamen hinzu, 0 fielen heraus. Gewichte verschieben sich auch ohne Kauf oder Verkauf, weil sich die Kurse der Titel unterschiedlich entwickeln.

Datenhinweis 3

Konzentration seit 2019

Im EXS1 machten die zehn größten Positionen am 30.09.2019 65.9 % der Gewichte aus, am 16.09.2026 65.0 %. Die effektive Titelzahl rechnet die Gewichte in eine Zahl gleich großer Positionen um. Sie sank in dieser Zeit von 18 auf 18, bei zuletzt 40 tatsächlichen Positionen.

Datenhinweis 4

NAV-Verlauf

Nettoinventarwert je Anteil in EUR, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.

Datenhinweis 5

Performance

Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.

Datenhinweis 6

Korreliert mit

Die stärksten Gleichläufer oben, die stärksten Gegenläufer unten. Niedrige oder negative Werte verbessern die Streuung im Depot.

Datenhinweis 7

Basis: Korrelationen des zugrunde liegenden Index DAX — eigene Kursreihen einzelner UCITS-ETFs liegen uns nicht vor.

Kostenbeispiel

Rechenbeispiel mit 10.000 € und 5 % Wertentwicklung pro Jahr vor Kosten, einer Annahme und keiner Prognose: Nach 20 Jahren stünden beim EXS1 mit 0.16 % TER rund 25.700 €, beim DBXD mit 0.09 % rund 26.060 €. Der Unterschied beträgt 110 € nach 10 und 360 € nach 20 Jahren. Die TER enthält nicht alle Kosten eines Fonds. Wie weit ein ETF tatsächlich hinter seinem Index liegt, zeigt erst die Tracking Difference, und auch Ausschüttungsart und Replikation unterscheiden die 2 Fonds.

Datenhinweis 8

Alternative ETFs auf denselben Index

• Xtrackers DAX UCITS ETF 1C · TER 0.09 % · 5,5 Mrd.

Im Vergleich mit anderen Fonds

Wie stark sich dieser Fonds mit anderen überschneidet — der Wert nennt den Anteil des Kapitals, der in beiden dieselben Unternehmen finanziert.

• EXS1 vs DBXD100 %
• EXS1 vs XDDA100 %
• EXS1 vs ZPRE29.4 %
• EXS1 vs IMEA15.5 %
• EXS1 vs X60014.7 %
• EXS1 vs XESU14.7 %

Datenhinweis 9