iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
ISIN DE0005933931 · WKN 593393 · EXS1 EU 
Der iShares Core DAX UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von iShares, der den Index DAX physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0,16 % pro Jahr ist er günstig für seine Kategorie. Erträge werden automatisch wieder angelegt (thesauriert); gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 40 Einzelpositionen – größte davon aktuell SAP SE mit 11,76 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten; er ist einer von 104 ETFs in unserem Bestand.
Die zehn größten Positionen machen 64,9 % des Fonds aus, von insgesamt 40. Größter Sektor ist Industrie mit 33,7 % (Stand 29.10.2026).
Alysly-Auswertung: EXS1
Datenpunkte
Die Karte zeigt, wie EXS1 mit ETFs, Indizes und anderen Titeln zusammenhängt. Jede Verbindung beruht auf gemessenen Daten und ist kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Deutsche Telekom N Aktie · hält
- Infineon Technologies Aktie · hält
- Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktie · hält
- SAP Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- X600 ETF · überschneidet sich mit
- XESU ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- ZPRE ETF · überschneidet sich mit
- DBXD ETF · überschneidet sich mit
- XDDA ETF · überschneidet sich mit
- DAX Index · bildet ab
Alle 40 Positionen
Stand 29.10.2026
Siemens N AG
Allianz SE
Siemens Energy N AG
Airbus Group
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Infineon Technologies AG
DHL N AG
Rheinmetall AG
BASF SE
Bayer AG
E.on SE
RWE AG
Mercedes-Benz Group N AG
Daimler Truck Holding E AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Bayerische Motoren Werke AG
Hannover Rueck SE
Siemens Healthineers AG
Volkswagen Non-Voting Pref AG
Henkel AG & Co. KGaA Pref
Vonovia SE
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Zalando SETop Sectors – Branchen
Geographic Breakdown – Länder
Positionslisten aus unserer Datenbank seit 30.09.2019, 86 Stichtage.
Veränderungen im Bestand
Verglichen ist die Positionsliste vom 30.09.2026 mit der vom 29.10.2026: 0 Titel kamen hinzu, 0 fielen heraus. Gewichte verschieben sich auch ohne Kauf oder Verkauf, weil sich die Kurse der Titel unterschiedlich entwickeln.
Gewicht gestiegen
- SAP SE · 11,76 % (+0,96 Pp.)
- Muenchener Rueckversicherungs-Gese · 3,96 % (+0,27 Pp.)
- Deutsche Boerse AG · 3,29 % (+0,21 Pp.)
- Allianz SE · 9,36 % (+0,20 Pp.)
- E.on SE · 2,38 % (+0,19 Pp.)
Gewicht gesunken
- Infineon Technologies AG · 3,95 % (-0,55 Pp.)
- Siemens Energy N AG · 6,57 % (-0,53 Pp.)
- Siemens N AG · 11,25 % (-0,45 Pp.)
- Deutsche Telekom N AG · 4,97 % (-0,26 Pp.)
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft · 3,33 % (-0,19 Pp.)
Gewichtung seit 2019
Im iShares Core DAX (EXS1) entfielen auf die zehn größten Positionen am 30.09.2019 insgesamt 65,9 % des Fondsgewichts, am 29.10.2026 waren es 64,9 %. Die effektive Titelzahl gibt an, wie vielen gleich gewichteten Positionen die tatsächliche Verteilung entspricht: Je ungleicher die Gewichte, desto kleiner die Zahl. Sie sank in diesem Zeitraum von 18 auf 17, während der Fonds zuletzt 40 tatsächliche Positionen hielt.
| Stichtag | Positionen | Top 10 | Effektive Titelzahl |
|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | 30 | 66,5 % | 18 |
| 31.12.2020 | 30 | 63,7 % | 19 |
| 31.12.2021 | 40 | 57,9 % | 22 |
| 30.12.2022 | 40 | 60,1 % | 21 |
| 29.12.2023 | 40 | 60,1 % | 21 |
| 31.12.2024 | 40 | 63,3 % | 17 |
| 31.12.2025 | 40 | 64,6 % | 18 |
| 29.10.2026 | 40 | 64,9 % | 17 |
Im Vergleich mit anderen Fonds
Wie stark sich dieser Fonds mit anderen überschneidet – der Wert nennt den Anteil des Kapitals, der in beiden dieselben Unternehmen finanziert.
- EXS1 vs DBXD100,0 %
- EXS1 vs XDDA100,0 %
- EXS1 vs ZPRE30,0 %
- EXS1 vs IMEA15,3 %
- EXS1 vs X60014,6 %
- EXS1 vs XESU14,6 %
Daten und Charts: EXS1
Effektiv heißt: So viele gleich gewichtete Titel ergäben dieselbe Streuung wie die 40 gewerteten Positionen dieses Fonds.
Eckdaten
| Referenzindex | DAX Index (TR) |
|---|---|
| Basiswährung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsvolumen | 7,5 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Produktstruktur | physisch |
NAV-Verlauf
Der Chart zeigt den Nettoinventarwert je Anteil und ist standardmäßig auf das laufende Jahr eingestellt. Seit Jahresbeginn ist der Anteilswert um 4,9 % gestiegen, auf Sicht von zwölf Monaten beträgt der Anstieg 6,5 %. Der zuletzt erfasste Schlusskurs vom 30. Oktober 2026 liegt bei 82 % der 52-Wochen-Spanne.
Nettoinventarwert je Anteil in EUR, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.
Anteilswerte aus unserer Datenbank seit 27.12.2000, 6.555 Tageswerte.
Performance
Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.
| Laufend (1 Jahr) | +6,5 % | Seit Jahresbeginn | +4,9 % |
|---|---|---|---|
| Kalenderjahr 2001 | -19,9 % | ||
| Kalenderjahr 2002 | -44,5 % | ||
| Kalenderjahr 2003 | +35,8 % | ||
| Kalenderjahr 2004 | +6,4 % | ||
| Kalenderjahr 2005 | +26,2 % | ||
| Kalenderjahr 2006 | +21,5 % | ||
| Kalenderjahr 2007 | +21,4 % | ||
| Kalenderjahr 2008 | -40,9 % | ||
| Kalenderjahr 2009 | +22,2 % | ||
| Kalenderjahr 2010 | +15,1 % | ||
| Kalenderjahr 2011 | -15,4 % | ||
| Kalenderjahr 2012 | +27,4 % | ||
| Kalenderjahr 2013 | +24,3 % | ||
| Kalenderjahr 2014 | +1,9 % | ||
| Kalenderjahr 2015 | +8,7 % | ||
| Kalenderjahr 2016 | +5,9 % | ||
| Kalenderjahr 2017 | +11,8 % | ||
| Kalenderjahr 2018 | -19,0 % | ||
| Kalenderjahr 2019 | +24,8 % | ||
| Kalenderjahr 2020 | +3,0 % | ||
| Kalenderjahr 2021 | +15,2 % | ||
| Kalenderjahr 2022 | -12,9 % | ||
| Kalenderjahr 2023 | +19,5 % | ||
| Kalenderjahr 2024 | +18,2 % | ||
| Kalenderjahr 2025 | +22,4 % |
Veröffentlichte Wertentwicklung des Fonds
| 1 Jahr p. a. | +4,98 % |
|---|---|
| 3 Jahre p. a. | +17,25 % |
| 5 Jahre p. a. | +9,92 % |
| 10 Jahre p. a. | +8,58 % |
Zeiträume ab einem Jahr sind annualisiert, Stand 30.09.2026.
Fundamentale Analyse: EXS1
Steuer (Deutschland)
| Teilfreistellung | 30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung |
|---|---|
| Vorabpauschale | relevant (thesaurierend) |
| Abgeltungsteuer | 25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag |
Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.
Kostenbeispiel
Rechenbeispiel, keine Prognose: 10.000 € und angenommene 5 % Wertentwicklung pro Jahr vor Kosten. Nach 20 Jahren stünden beim EXS1 (TER 0,16 %) rund 25.700 €, beim DBXD (TER 0,09 %) rund 26.060 €. Der Unterschied beträgt 110 € nach 10 und 360 € nach 20 Jahren. Die TER enthält nicht alle Kosten eines Fonds. Wie weit ein ETF tatsächlich hinter seinem Index liegt, zeigt erst die Tracking Difference. Die 2 Fonds unterscheiden sich außerdem in Ausschüttungsart und Replikation.
Technische Analyse: EXS1
Korreliert mit
| Instrument | r | −1 … +1 |
|---|---|---|
| Euro STOXX 50 | +0,86 | |
| MSCI Europe | +0,86 | |
| MSCI EMU | +0,83 | |
| MSCI World ex USA | +0,83 | |
| Dow Jones | +0,68 | |
| MSCI World | +0,67 | |
| Heizöl | -0,44 | |
| Brent-Rohöl | -0,43 | |
| WTI-Rohöl | -0,40 |
Oben stehen die stärksten Gleichläufer, unten die stärksten Gegenläufer. Niedrige oder negative Korrelationen können dazu beitragen, das Risiko im Depot breiter zu streuen.
Basis: Korrelationen des zugrunde liegenden Index DAX – eigene Kursreihen einzelner UCITS-ETFs liegen uns nicht vor.
Alternative ETFs auf denselben Index
- Xtrackers DAX UCITS ETF 1C · TER 0,09 % · 5,5 Mrd.