State Street® SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BCBJG560 · ZPRS EU 
Der State Street® SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von SPDR, der den Index MSCI World Small Cap physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0,45 % pro Jahr ist er im mittleren Kostenbereich für seine Kategorie. Erträge werden automatisch wieder angelegt (thesauriert); gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 3675 Einzelpositionen – größte davon aktuell Moderna Inc. mit 0,71 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten; er ist einer von 104 ETFs in unserem Bestand.
Die zehn größten Positionen machen 2,5 % des Fonds aus, von insgesamt 3.675. Größter Sektor ist Industrie mit 19,1 % (Stand 29.10.2026).
Alysly-Auswertung: ZPRS
Datenpunkte
Die Karte zeigt, wie ZPRS mit ETFs, Indizes und anderen Titeln zusammenhängt. Jede Verbindung beruht auf gemessenen Daten und ist kein Vorschlag.
Die 100 größten Positionen
von insgesamt 3.675 · Stand 29.10.2026
| # | Aktie | Ticker | Gew. |
|---|---|---|---|
| 1 |  Moderna Inc. | MRNA | 0,71 % |
| 2 | Tenet Healthcare Corporation | 0,23 % | |
| 3 | Guardant Health Inc. | 0,21 % | |
| 4 |  Viatris Inc. | VTRS | 0,21 % |
| 5 | US Foods Holding Corp. | 0,21 % | |
| 6 | Royal Gold Inc. | 0,20 % | |
| 7 | Rubrik Inc. Class A | 0,20 % | |
| 8 | Ovintiv Inc | 0,20 % | |
| 9 | Roku Inc. Class A | ROKU | 0,19 % |
| 10 | East West Bancorp Inc. | 0,18 % | |
| 11 | Host Hotels & Resorts Inc. | HST | 0,18 % |
| 12 | Charles River Laboratories International Inc. | CRL | 0,18 % |
| 13 | ITT Inc. | 0,17 % | |
| 14 | Reinsurance Group of America Incorporated | 0,17 % | |
| 15 | Revvity Inc. | RVTY | 0,17 % |
| 16 | Woodward Inc. | 0,17 % | |
| 17 | Permian Resources Corporation Class A | 0,17 % | |
| 18 | WESCO International Inc. | 0,17 % | |
| 19 |  Zebra Technologies Corporation Class A | ZBRA | 0,17 % |
| 20 | Dynatrace Inc. | 0,17 % | |
| 21 | APA | APA | 0,17 % |
| 22 | TD SYNNEX Corporation | 0,17 % | |
| 23 | Nutanix Inc. Class A | 0,16 % | |
| 24 | Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,16 % | |
| 25 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | 0,16 % | |
| 26 | Medpace Holdings Inc. | 0,16 % | |
| 27 | Tyler Technologies Inc. | TYL | 0,16 % |
| 28 | HF Sinclair Corporation | 0,16 % | |
| 29 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,15 % | |
| 30 | Exelixis Inc. | 0,15 % | |
| 31 | Stanley Black & Decker Inc. | SWK | 0,15 % |
| 32 | Equitable Holdings Inc. | 0,15 % | |
| 33 | APi Group Corporation | 0,15 % | |
| 34 | Clean Harbors Inc. | 0,15 % | |
| 35 | Halozyme Therapeutics Inc. | 0,15 % | |
| 36 | Hasbro Inc. | HAS | 0,14 % |
| 37 | Lincoln Electric Holdings Inc. | 0,14 % | |
| 38 | Allegion Public Limited Company | ALLE | 0,14 % |
| 39 | DocuSign Inc. | DOCU | 0,14 % |
| 40 | Assurant Inc. | AIZ | 0,14 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 0,14 % | |
| 42 | Carlisle Companies Incorporated | 0,14 % | |
| 43 | CACI International Inc Class A | 0,14 % | |
| 44 | Unum Group | 0,14 % | |
| 45 |  Ralph Lauren Corporation Class A | RL | 0,14 % |
| 46 | James Hardie Industries PLC | 0,14 % | |
| 47 | RBC Bearings Incorporated | 0,14 % | |
| 48 | Avery Dennison Corporation | AVY | 0,13 % |
| 49 | Trimble Inc. | TRMB | 0,13 % |
| 50 | Akamai Technologies Inc. | AKAM | 0,13 % |
| 51 | Gartner Inc. | IT | 0,13 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corporation | 0,13 % | |
| 53 | Encompass Health Corporation | 0,13 % | |
| 54 | Aramark | 0,13 % | |
| 55 | Five Below Inc. | 0,13 % | |
| 56 | Glaukos Corp | 0,13 % | |
| 57 | Toll Brothers Inc. | 0,13 % | |
| 58 | Talen Energy Corp | 0,13 % | |
| 59 | Lamar Advertising Company Class A | 0,13 % | |
| 60 | MKS Inc. | 0,13 % | |
| 61 | Somnigroup International Inc. | 0,13 % | |
| 62 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | 0,13 % | |
| 63 |  Globe Life Inc. | GL | 0,13 % |
| 64 | Manhattan Associates Inc. | 0,13 % | |
| 65 | Solventum Corporation | SOLV | 0,13 % |
| 66 | GoDaddy Inc. Class A | GDDY | 0,13 % |
| 67 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 0,13 % |
| 68 | Omega Healthcare Investors Inc. | 0,12 % | |
| 69 | Unity Software Inc. | U | 0,12 % |
| 70 | Range Resources Corporation | 0,12 % | |
| 71 | Semtech Corporation | 0,12 % | |
| 72 | Penumbra Inc. | 0,12 % | |
| 73 | Guidewire Software Inc. | 0,12 % | |
| 74 |  J.M. Smucker Company | SJM | 0,12 % |
| 75 | Healthpeak Properties Inc. | DOC | 0,12 % |
| 76 | First Horizon Corporation | 0,12 % | |
| 77 |  TKO Group Holdings Inc. Class A | TKO | 0,12 % |
| 78 | Wayfair Inc. Class A | 0,12 % | |
| 79 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 0,12 % |
| 80 |  Jack Henry and Associates Inc. | JKHY | 0,12 % |
| 81 | Crown Holdings Inc. | 0,11 % | |
| 82 | DT Midstream Inc. | 0,11 % | |
| 83 | BWX Technologies Inc. | 0,11 % | |
| 84 | RPM International Inc. | 0,11 % | |
| 85 | IonQ Inc. | IONQ | 0,11 % |
| 86 | Ally Financial Inc | 0,11 % | |
| 87 | Huntington Ingalls Industries Inc. | HII | 0,11 % |
| 88 | Evercore Inc. Class A | 0,11 % | |
| 89 | Antero Resources Corporation | 0,11 % | |
| 90 |  UDR Inc. | UDR | 0,11 % |
| 91 | Ryder System Inc. | 0,11 % | |
| 92 | Arrow Electronics Inc. | 0,11 % | |
| 93 | Baxter International Inc. | BAX | 0,11 % |
| 94 | Affiliated Managers Group Inc. | 0,11 % | |
| 95 | Popular Inc. | 0,11 % | |
| 96 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 0,11 % |
| 97 | Nextpower Inc. | 0,11 % | |
| 98 | Texas Roadhouse Inc. | 0,11 % | |
| 99 | AES Corporation | AES | 0,11 % |
| 100 | Invesco Ltd. | IVZ | 0,11 % |
Top Sectors – Branchen
Geographic Breakdown – Länder
Positionslisten aus unserer Datenbank seit 30.09.2026, 2 Stichtage.
Veränderungen im Bestand
Verglichen ist die Positionsliste vom 30.09.2026 mit der vom 29.10.2026: 17 Titel kamen hinzu, 17 fielen heraus. Gewichte verschieben sich auch ohne Kauf oder Verkauf, weil sich die Kurse der Titel unterschiedlich entwickeln.
Neu aufgenommen
- KYUDEN Holdings Inc. · 0,06 %
- MSG Knickerbockers Corp. Class A · 0,05 %
- LandBridge Corporation Class A · 0,03 %
- MSG Rangers Corp Class A · 0,02 %
- Norconsult ASA · 0,01 %
Entfernt
- Skyworks Solutions Inc. · 0,14 %
- Beazley Plc · 0,10 %
- Qorvo Inc. · 0,08 %
- Arcosa Inc. · 0,08 %
- Madison Square Garden Sports Corp. Class A · 0,07 %
Gewicht gestiegen
- Moderna Inc. · 0,71 % (+0,09 Pp.)
- Hasbro Inc. · 0,14 % (+0,04 Pp.)
- Glaukos Corp · 0,13 % (+0,04 Pp.)
- First Bancorp · 0,06 % (+0,04 Pp.)
- Range Resources Corporation · 0,12 % (+0,04 Pp.)
Gewicht gesunken
- IonQ Inc. · 0,11 % (-0,05 Pp.)
- Onto Innovation Inc. · 0,10 % (-0,04 Pp.)
- FormFactor Inc. · 0,07 % (-0,04 Pp.)
- MKS Inc. · 0,13 % (-0,04 Pp.)
- SiTime Corporation · 0,10 % (-0,04 Pp.)
Im Vergleich mit anderen Fonds
Wie stark sich dieser Fonds mit anderen überschneidet – der Wert nennt den Anteil des Kapitals, der in beiden dieselben Unternehmen finanziert.
- ZPRS vs SMC41,6 %
- ZPRS vs XXSC41,6 %
- ZPRS vs XDEW33,3 %
- ZPRS vs XSX629,0 %
- ZPRS vs XDJP12,5 %
- ZPRS vs XNKY12,5 %
Daten und Charts: ZPRS
Effektiv heißt: So viele gleich gewichtete Titel ergäben dieselbe Streuung wie die 3.670 gewerteten Positionen dieses Fonds.
Eckdaten
| Auflegung | 25.11.2013 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,7 Mrd. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Produktstruktur | physisch |
NAV-Verlauf
Der Chart zeigt den Nettoinventarwert je Anteil und ist standardmäßig auf das laufende Jahr eingestellt. Seit Jahresbeginn ist der Anteilswert um 12,7 % gestiegen, auf Sicht von zwölf Monaten beträgt der Anstieg 15,9 %. Der zuletzt erfasste Schlusskurs vom 30. Oktober 2026 liegt bei 74 % der 52-Wochen-Spanne.
Nettoinventarwert je Anteil in USD, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.
Anteilswerte aus unserer Datenbank seit 25.11.2013, 3.302 Tageswerte.
Performance
Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.
| Laufend (1 Jahr) | +15,9 % | Seit Jahresbeginn | +12,7 % |
|---|---|---|---|
| Kalenderjahr 2014 | +2,2 % | ||
| Kalenderjahr 2015 | -0,6 % | ||
| Kalenderjahr 2016 | +12,8 % | ||
| Kalenderjahr 2017 | +21,7 % | ||
| Kalenderjahr 2018 | -14,0 % | ||
| Kalenderjahr 2019 | +26,4 % | ||
| Kalenderjahr 2020 | +15,5 % | ||
| Kalenderjahr 2021 | +15,5 % | ||
| Kalenderjahr 2022 | -18,8 % | ||
| Kalenderjahr 2023 | +15,7 % | ||
| Kalenderjahr 2024 | +7,8 % | ||
| Kalenderjahr 2025 | +19,5 % |
Veröffentlichte Wertentwicklung des Fonds
| Seit Jahresbeginn | +12,21 % |
|---|---|
| 1 Jahr p. a. | +15,35 % |
| 3 Jahre p. a. | +17,53 % |
| 5 Jahre p. a. | +6,81 % |
| 10 Jahre p. a. | +9,43 % |
Zeiträume ab einem Jahr sind annualisiert, Stand 30.09.2026.
Fundamentale Analyse: ZPRS
Steuer (Deutschland)
| Teilfreistellung | 30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung |
|---|---|
| Vorabpauschale | relevant (thesaurierend) |
| Abgeltungsteuer | 25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag |
Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.
Kostenbeispiel
Rechenbeispiel, keine Prognose: 10.000 € und angenommene 5 % Wertentwicklung pro Jahr vor Kosten. Nach 20 Jahren stünden beim ZPRS (TER 0,45 %) rund 24.240 €, beim IUSN (TER 0,35 %) rund 24.740 €. Der Unterschied beträgt 160 € nach 10 und 490 € nach 20 Jahren. Die TER enthält nicht alle Kosten eines Fonds. Wie weit ein ETF tatsächlich hinter seinem Index liegt, zeigt erst die Tracking Difference. Die 3 Fonds unterscheiden sich außerdem in Ausschüttungsart und Replikation.
Alternative ETFs auf denselben Index
- iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) · TER 0,35 %
- State Street® SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF (Dist) · TER 0,45 % · 1,7 Mrd.