State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
ISIN IE00B9CQXS71 · ZPRG EU 
Der State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von SPDR, der den Index S&P Global Dividend Aristocrats physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0.45 % pro Jahr ist er im mittleren Kostenbereich für seine Kategorie. Erträge werden an Anleger ausgeschüttet; gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 90 Einzelpositionen – größte davon aktuell Highwoods Properties Inc. mit 2.03 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten.
Alysly-Auswertung: ZPRG
Die 50 größten Positionen
von insgesamt 90 · Stand 2026-09-24
| # | Aktie | Ticker | Gew. |
|---|---|---|---|
| 1 | Highwoods Properties Inc. | 2.03 % | |
| 2 |  Verizon Communications Inc. | VZ | 1.93 % |
| 3 | GS Holdings Corp. | 078930 | 1.91 % |
| 4 | LTC Properties Inc. | 1.80 % | |
| 5 |  Pfizer Inc. | PFE | 1.79 % |
| 6 | John Wiley & Sons Inc. Class A | 1.69 % | |
| 7 | Teleperformance SE | TEP | 1.64 % |
| 8 | APA Group Units | APA | 1.63 % |
| 9 | Getty Realty Corp. | 1.63 % | |
| 10 |  Target Corporation | TGT | 1.63 % |
| 11 |  ONEOK Inc. | OKE | 1.60 % |
| 12 | Energizer Holdings Inc. | 1.58 % | |
| 13 | Northwest Bancshares Inc. | 1.53 % | |
| 14 |  Legal and General Group plc | LGEN | 1.50 % |
| 15 | Amcor PLC | AMCR | 1.47 % |
| 16 |  Franklin Templeton Inc. | BEN | 1.38 % |
| 17 |  Canadian Natural Resources Limited | CNQ | 1.37 % |
| 18 |  United Parcel Service Inc. Class B | UPS | 1.33 % |
| 19 |  Chevron Corporation | CVX | 1.31 % |
| 20 | Pembina Pipeline Corporation | PPL | 1.28 % |
| 21 | Kilroy Realty Corporation | 1.27 % | |
| 22 | Peoples Bancorp Inc. | 1.27 % | |
| 23 | Safety Insurance Group Inc. | 1.26 % | |
| 24 | Deluxe Corporation | 1.26 % | |
| 25 |  Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 1.25 % |
| 26 | Elisa Oyj Class A | ELISA | 1.24 % |
| 27 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H | 1.23 % | |
| 28 | AES Corporation | AES | 1.21 % |
| 29 | Eastman Chemical Company | 1.21 % | |
| 30 |  Edison International | EIX | 1.20 % |
| 31 | Keyera Corp. | KEY | 1.18 % |
| 32 | Londonmetric Property REIT plc | LMP | 1.18 % |
| 33 |  EDP Energias de Portugal | EDP | 1.17 % |
| 34 | COPT Defense Properties | 1.16 % | |
| 35 |  Kimberly-Clark Corporation | KMB | 1.15 % |
| 36 |  Vanguard International Semiconductor Corp | 5347 | 1.15 % |
| 37 |  DNB Bank ASA | DNB | 1.15 % |
| 38 | Universal Corp | 1.14 % | |
| 39 | Bosideng International Holdings Limited | 3998 | 1.14 % |
| 40 | Trinity Industries Inc. | 1.13 % | |
| 41 | Hope Bancorp Inc. | 1.13 % | |
| 42 | Schroders plc | SDR | 1.10 % |
| 43 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | 1.10 % | |
| 44 |  Emirates Telecommunications Group Company PJSC | EAND | 1.05 % |
| 45 | Avista Corporation | 1.05 % | |
| 46 |  Saudi Telecom Co. | 7010 | 1.02 % |
| 47 | First Interstate BancSystem Inc. | 1.02 % | |
| 48 | Columbia Banking System Inc. | 1.02 % | |
| 49 | Provident Financial Services Inc. | 1.02 % | |
| 50 |  United Utilities Group plc | UU. | 1.01 % |
Top Sectors – Branchen
Geographic Breakdown – Länder
Im Vergleich mit anderen Fonds
Wie stark sich dieser Fonds mit anderen überschneidet — der Wert nennt den Anteil des Kapitals, der in beiden dieselben Unternehmen finanziert.
Daten und Charts: ZPRG
Effektiv heißt: So viele gleich gewichtete Titel ergäben dieselbe Streuung wie die 90 gewerteten Positionen dieses Fonds.
Eckdaten
| Auflegung | 2013-05-14 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,7 Mrd. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Produktstruktur | physisch |
NAV-Verlauf
Der Chart zeigt den Nettoinventarwert je Anteil, voreingestellt auf das laufende Jahr. Die Veränderung beträgt seit Jahresbeginn +5,5 % und über zwölf Monate +8,2 %. Der letzte erfasste Schlusskurs vom 24. September 2026 liegt bei 61 % der 52-Wochen-Spanne.
Nettoinventarwert je Anteil in USD, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.
Performance
Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.
| Laufend (1 Jahr) | +8.2 % | Seit Jahresbeginn | +5.5 % |
|---|---|---|---|
| Kalenderjahr 2014 | +0.6 % | ||
| Kalenderjahr 2015 | -11.4 % | ||
| Kalenderjahr 2016 | +8.6 % | ||
| Kalenderjahr 2017 | +14.8 % | ||
| Kalenderjahr 2018 | -12.6 % | ||
| Kalenderjahr 2019 | +15.9 % | ||
| Kalenderjahr 2020 | -12.9 % | ||
| Kalenderjahr 2021 | +11.0 % | ||
| Kalenderjahr 2022 | -10.8 % | ||
| Kalenderjahr 2023 | +2.3 % | ||
| Kalenderjahr 2024 | +3.6 % | ||
| Kalenderjahr 2025 | +12.0 % |
Veröffentlichte Wertentwicklung des Fonds
| Seit Jahresbeginn | +13.57 % |
|---|---|
| 1 Jahr p. a. | +17.03 % |
| 3 Jahre p. a. | +15.47 % |
| 5 Jahre p. a. | +7.62 % |
| 10 Jahre p. a. | +6.83 % |
Zeiträume ab einem Jahr sind annualisiert, Stand 2026-08-31.
Fundamentale Analyse: ZPRG
Steuer (Deutschland)
| Teilfreistellung | 30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung |
|---|---|
| Vorabpauschale | kaum relevant (schüttet aus) |
| Abgeltungsteuer | 25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag |
Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.
Kostenbeispiel
Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0.45 % ist der ZPRG der günstigste der 2 Fonds auf diesen Index in unserem Bestand.
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