State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
ISIN IE00B6YX5B26 · SPYV EU 
Der State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von SPDR, der den Index S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0.55 % pro Jahr ist er im mittleren Kostenbereich für seine Kategorie. Erträge werden an Anleger ausgeschüttet; gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 50 Einzelpositionen – größte davon aktuell Vanguard International Semiconductor Corp mit 7.62 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten.
Alysly-Auswertung: SPYV
Alle 50 Positionen
Stand 2026-09-24
| # | Aktie | Ticker | Gew. |
|---|---|---|---|
| 1 |  Vanguard International Semiconductor Corp | 5347 | 7.62 % |
| 2 | GS Holdings Corp. | 078930 | 5.51 % |
| 3 | Radiant Opto-Electronics Corp. | 6176 | 3.75 % |
| 4 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B | 3.44 % | |
| 5 | NEPI Rockcastle N.V. | NRP | 3.38 % |
| 6 | PT ANTAM (Persero) Tbk | 3.28 % | |
| 7 | Home Product Center Public Co. Ltd. NVDR | 2.58 % | |
| 8 |  Ooredoo Q.P.S.C | ORDS | 2.39 % |
| 9 |  Saudi Telecom Co. | 7010 | 2.34 % |
| 10 | LG Uplus Corp | 032640 | 2.27 % |
| 11 |  Emirates Telecommunications Group Company PJSC | EAND | 2.27 % |
| 12 | ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Class H | 2.26 % | |
| 13 | Petronas Dagangan Bhd. | 2.25 % | |
| 14 | MISC Bhd | MISC | 2.24 % |
| 15 | Aygaz Anonim Sirketi | 2.16 % | |
| 16 | Far East Horizon Limited | 3360 | 2.14 % |
| 17 | China State Construction International Holdings Limited | 2.13 % | |
| 18 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 1.95 % | |
| 19 | Anadolu Hayat Emeklilik A.S. | 1.84 % | |
| 20 | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | ADNOCDIST | 1.83 % |
| 21 | Sime Darby Bhd. | 1.78 % | |
| 22 | Bank of Chongqing Co. Ltd. Class H | 1.76 % | |
| 23 | China Communications Services Corp. Ltd. Class H | 1.66 % | |
| 24 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H | 1.65 % | |
| 25 | WHA Corporation Public Company Limited NVDR | 1.60 % | |
| 26 | Arab National Bank | 1080 | 1.60 % |
| 27 | Thanachart Capital Public Co. Ltd. NVDR | 1.55 % | |
| 28 | Bank of Communications Co. Ltd. Class H | 3328 | 1.52 % |
| 29 | Bank of China Limited Class H | 3988 | 1.51 % |
| 30 | Agricultural Bank of China Limited Class H | 1288 | 1.50 % |
| 31 | China Construction Bank Corporation Class H | 939 | 1.48 % |
| 32 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H | 1.45 % | |
| 33 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 1.42 % | |
| 34 | Bosideng International Holdings Limited | 3998 | 1.42 % |
| 35 | Tsingtao Brewery Company-500 Ltd. H | 168 | 1.41 % |
| 36 | RHB Bank Bhd. | RHBBANK | 1.40 % |
| 37 | CIMB Group Holdings Bhd | CIMB | 1.39 % |
| 38 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Class H | 1.38 % | |
| 39 | Banque Saudi Fransi | 1050 | 1.38 % |
| 40 | PetroChina Co. Ltd. Class H | 857 | 1.38 % |
| 41 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | 2318 | 1.34 % |
| 42 | Standard Bank Group Limited | SBK | 1.31 % |
| 43 | TMBThanachart Bank Public Company Limited NVDR | 1.30 % | |
| 44 |  FirstRand Limited | FSR | 1.29 % |
| 45 | Anhui Expressway Company Limited Class H | 995 | 1.27 % |
| 46 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H | 3606 | 1.21 % |
| 47 |  Riyad Bank | 1010 | 1.20 % |
| 48 | KrungThai Card Public Co. Ltd. NVDR | 1.11 % | |
| 49 | China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H | 1.11 % | |
| 50 | Metropolitan Bank and Trust Co. | MBT | 1.03 % |
Top Sectors – Branchen
Geographic Breakdown – Länder
Daten und Charts: SPYV
Effektiv heißt: So viele gleich gewichtete Titel ergäben dieselbe Streuung wie die 50 gewerteten Positionen dieses Fonds.
Eckdaten
| Auflegung | 2011-10-14 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 214 Mio. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Produktstruktur | physisch |
NAV-Verlauf
Der Chart zeigt den Nettoinventarwert je Anteil, voreingestellt auf das laufende Jahr. Die Veränderung beträgt seit Jahresbeginn +4,9 % und über zwölf Monate +3,2 %. Der letzte erfasste Schlusskurs vom 24. September 2026 liegt bei 54 % der 52-Wochen-Spanne.
Nettoinventarwert je Anteil in USD, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.
Performance
Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.
| Laufend (1 Jahr) | +3.2 % | Seit Jahresbeginn | +4.9 % |
|---|---|---|---|
| Kalenderjahr 2012 | +0.6 % | ||
| Kalenderjahr 2013 | -16.6 % | ||
| Kalenderjahr 2014 | -12.2 % | ||
| Kalenderjahr 2015 | -30.5 % | ||
| Kalenderjahr 2016 | +11.9 % | ||
| Kalenderjahr 2017 | +24.0 % | ||
| Kalenderjahr 2018 | -9.7 % | ||
| Kalenderjahr 2019 | +7.5 % | ||
| Kalenderjahr 2020 | -5.2 % | ||
| Kalenderjahr 2021 | -3.9 % | ||
| Kalenderjahr 2022 | -13.6 % | ||
| Kalenderjahr 2023 | +1.1 % | ||
| Kalenderjahr 2024 | +9.7 % | ||
| Kalenderjahr 2025 | +14.1 % |
Veröffentlichte Wertentwicklung des Fonds
| Seit Jahresbeginn | +10.99 % |
|---|---|
| 1 Jahr p. a. | +11.61 % |
| 3 Jahre p. a. | +15.78 % |
| 5 Jahre p. a. | +6.97 % |
| 10 Jahre p. a. | +6.34 % |
Zeiträume ab einem Jahr sind annualisiert, Stand 2026-08-31.
Fundamentale Analyse: SPYV
Steuer (Deutschland)
| Teilfreistellung | 30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung |
|---|---|
| Vorabpauschale | kaum relevant (schüttet aus) |
| Abgeltungsteuer | 25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag |
Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.
Referenzierte Inhalte: SPYV
Im Netz von Alysly
Wie SPYV mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index · bildet ab