Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1c

ISIN IE00BL25JM42 · XDEV EU

Der Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1c ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von Xtrackers, der den Index MSCI World Value physisch nachbildet. Erträge werden an Anleger ausgeschüttet; gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 393 Einzelpositionen – größte davon aktuell Micron Technology Inc. mit 14,15 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten; er ist einer von 104 ETFs in unserem Bestand.

Die zehn größten Positionen machen 29,2 % des Fonds aus, von insgesamt 393. Größter Sektor ist IT mit 32,6 % (Stand 02.11.2026).

Alysly-Auswertung: XDEV

Datenpunkte

Die Karte zeigt, wie XDEV mit ETFs, Indizes und anderen Titeln zusammenhängt. Jede Verbindung beruht auf gemessenen Daten und ist kein Vorschlag.

British American Tobacco p.l.c. Aktie · hält
Cisco Systems Aktie · hält
Comcast Corporation Aktie · hält
Hewlett Packard Enterprise Aktie · hält
Micron Technology Aktie · hält
QUALCOMM Incorporated Aktie · hält
Shell PLC Aktie · hält
Verizon Communications Aktie · hält
ZPRG ETF · überschneidet sich mit
SPYE ETF · überschneidet sich mit
MSCI World Value Index · bildet ab

Gesamtes Datennetzwerk ansehen

Die 100 größten Positionen

von insgesamt 393 · Stand 02.11.2026

Top Holdings – größte Positionen
#	Aktie	Ticker	Gew.
1	Micron Technology Inc.	MU	14,15 %
2	Cisco Systems Inc.	CSCO	3,02 %
3	Verizon Communications Inc.	VZ	1,99 %
4	Toyota Motor Corp.	7203	1,75 %
5	QUALCOMM Incorporated	QCOM	1,56 %
6	Hewlett Packard Enterprise Co.	HPE	1,50 %
7	AT&T Inc	T	1,42 %
8	Shell PLC	SHELL	1,36 %
9	Comcast Corporation Class A	CMCSA	1,26 %
10	Pfizer Inc.	PFE	1,23 %
11	General Motors Company	GM	1,14 %
12	British American Tobacco p.l.c.	BATS	1,13 %
13	HSBC Holdings plc	HSBA	0,85 %
14	Citigroup Inc.	C	0,82 %
15	TotalEnergies SE	TTE	0,81 %
16	CVS Health Corporation	CVS	0,78 %
17	Dell Technologies Inc. Class C	DELL	0,75 %
18	Salesforce Inc.	CRM	0,73 %
19	Sanofi SA	SAN	0,68 %
20	Mitsubishi Corporation	8058	0,67 %
21	BNP Paribas S.A. Class A	BNP	0,65 %
22	Bristol-Myers Squibb Company	BMY	0,65 %
23	Honda Motor Co. Ltd.	7267	0,64 %
24	Banco Santander		0,64 %
25	Mitsui & Co.Ltd	8031	0,63 %
26	Itochu Corporation	8001	0,62 %
27	Nokia Oyj	NOKIA	0,60 %
28	Accenture Plc Class A	ACN	0,59 %
29	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	8306	0,59 %
30	Murata Manufacturing Co. Ltd.	6981	0,57 %
31	Cigna Group	CI	0,56 %
32	Sumitomo Corporation	8053	0,55 %
33	Vodafone Group plc		0,54 %
34	Gilead Sciences Inc.	GILD	0,52 %
35	Mercedes-Benz Group N AG	MBG	0,52 %
36	Ford Motor Company	F	0,50 %
37	Capital One Financial Corp	COF	0,49 %
38	Bayer AG	BAYN	0,48 %
39	Canon Inc.	7751	0,47 %
40	Glaxosmithkline	GSK	0,46 %
41	Barclays plc	BARC	0,46 %
42	Renesas Electronics Corporation	6723	0,46 %
43	Panasonic Holdings Corporation	6752	0,46 %
44	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	BBVA	0,46 %
45	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	8316	0,45 %
46	Elevance Health Inc.	ELV	0,44 %
47	DHL N AG	DHL	0,43 %
48	Kioxia Holdings Corporation	285A	0,42 %
49	Strategy Inc. Class A	MSTR	0,42 %
50	Kyocera Corporation	6971	0,42 %
51	HP Inc.	HPQ	0,42 %
52	BP plc	BP.	0,42 %
53	UniCredit S.p.A.	UCG	0,42 %
54	KDDI Corporation	9433	0,41 %
55	Adobe Inc.	ADBE	0,41 %
56	RIO Tinto	RIO	0,41 %
57	CK Hutchison Holdings Ltd	1	0,41 %
58	FUJIFILM Holdings Corp	4901	0,41 %
59	Cognizant Technology Solutions Corp		0,40 %
60	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	DBK	0,40 %
61	Vinci SA	DG	0,40 %
62	Fujitsu Limited	6702	0,38 %
63	Marubeni Corporation	8002	0,37 %
64	STMicroelectronics NV	STMMI	0,37 %
65	Bayerische Motoren Werke AG	BMW	0,36 %
66	Medtronic Plc	MDT	0,35 %
67	NetApp Inc.	NTAP	0,35 %
68	AerCap Holdings NV	AER	0,34 %
69	FedEx Corporation	FDX	0,34 %
70	Kraft Heinz Company	KHC	0,34 %
71	NTT Inc	9432	0,33 %
72	Volkswagen Non-Voting Pref AG	VOW3	0,33 %
73	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	ERIC B	0,33 %
74	NEC Corporation	6701	0,33 %
75	Capgemini SE	CAP	0,33 %
76	Mizuho Financial Group Inc.	8411	0,33 %
77	TDK Corporation	6762	0,33 %
78	Natwest Group plc	NWG	0,33 %
79	ING Groep N.V.	INGA	0,32 %
80	Simon Property Group REIT Inc.	SPG	0,32 %
81	Central Japan Railway Company	9022	0,31 %
82	Compagnie de Saint Gobain SA	SGO	0,31 %
83	Komatsu Ltd.	6301	0,31 %
84	Arcelormittal SA	MT	0,31 %
85	Repsol SA	REP	0,31 %
86	Prudential Financial Inc.	PRU	0,29 %
87	Archer-Daniels-Midland Company	ADM	0,29 %
88	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4502	0,28 %
89	Lloyds Banking Group plc	LLOY	0,28 %
90	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	9101	0,28 %
91	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ISP	0,28 %
92	Societe Generale SA Class A	GLE	0,28 %
93	Roper Technologies Inc.	ROP	0,28 %
94	Twilio Inc. Class A	TWLO	0,27 %
95	Imperial Brands plc	IMB	0,27 %
96	U.S. Bancorp	USB	0,27 %
97	Keurig Dr Pepper Inc.	KDP	0,27 %
98	Becton Dickinson and Co		0,27 %
99	Mitsui O.S.K.LinesLtd.	9104	0,27 %
100	Enel SpA	ENEL	0,26 %

Top Sectors – Branchen

IT32,6 %

Finanzwesen15,5 %

Industrie10,5 %

Gesundheitsversorgung9,1 %

Zyklische Konsumgüter8,5 %

Kommunikation7,5 %

Nichtzyklische Konsumgüter4,9 %

Energie4,4 %

Materialien3,0 %

Versorger2,3 %

Immobilien1,5 %

Geographic Breakdown – Länder

Vereinigte Staaten46,8 %

Japan20,3 %

Vereinigtes Königreich8,4 %

Frankreich5,3 %

Deutschland4,3 %

Spanien1,7 %

Irland1,6 %

Niederlande1,5 %

Kanada1,5 %

Italien1,5 %

Schweden1,0 %

Hongkong0,9 %

Positionslisten aus unserer Datenbank seit 30.09.2026, 3 Stichtage.

Datenhinweis 1

Veränderungen im Bestand

Verglichen ist die Positionsliste vom 30.09.2026 mit der vom 02.11.2026: 25 Titel kamen hinzu, 25 fielen heraus. Gewichte verschieben sich auch ohne Kauf oder Verkauf, weil sich die Kurse der Titel unterschiedlich entwickeln.

Neu aufgenommen

Comcast Corp · 1,26 %
Dell Technologies Inc · 0,75 %
Accenture PLC · 0,59 %
Strategy Inc · 0,42 %
Cognizant Technology Solutions Corp · 0,40 %

Entfernt

Comcast Class A · 1,20 %
Dell Technologies Inc (Texas) · 0,84 %
Strategy Inc. Class A · 0,45 %
Accenture plc Class A · 0,41 %
Cognizant Technology Solutions Cla · 0,36 %

Gewicht gestiegen

Shell PLC · 1,36 % (+0,17 Pp.)
Cisco Systems Inc · 3,02 % (+0,13 Pp.)
British American Tobacco · 1,13 % (+0,11 Pp.)
General Motors Co · 1,14 % (+0,10 Pp.)
Toyota Motor · 1,75 % (+0,09 Pp.)

Gewicht gesunken

Micron Technology Inc · 14,15 % (-1,39 Pp.)
AT&T Inc · 1,42 % (-0,23 Pp.)
Banco Santander · 0,64 % (-0,11 Pp.)
HSBC Holdings plc · 0,85 % (-0,11 Pp.)
Panasonic Holdings Corp · 0,46 % (-0,08 Pp.)

Datenhinweis 2

Im Vergleich mit anderen Fonds

Wie stark sich dieser Fonds mit anderen überschneidet – der Wert nennt den Anteil des Kapitals, der in beiden dieselben Unternehmen finanziert.

Datenhinweis 3

Daten und Charts: XDEV

HandelsplatzEuropa (UCITS)

Kosten (TER)–

IndexMSCI World Value

Replikation

Ertragsverwendung

Positionen393

effektiv39

Effektiv heißt: So viele gleich gewichtete Titel ergäben dieselbe Streuung wie die 393 gewerteten Positionen dieses Fonds.

Datenhinweis 4

IndexMSCI World Value

Eckdaten

Eckdaten
Ertragsverwendung
Produktstruktur

Datenhinweis 5

NAV-Verlauf

Der Chart zeigt den Nettoinventarwert je Anteil und ist standardmäßig auf das laufende Jahr eingestellt. Seit Jahresbeginn ist der Anteilswert um 32,0 % gestiegen, auf Sicht von zwölf Monaten beträgt der Anstieg 40,6 %. Der zuletzt erfasste Schlusskurs vom 30. Oktober 2026 liegt bei 82 % der 52-Wochen-Spanne.

Nettoinventarwert je Anteil in USD, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.

Anteilswerte aus unserer Datenbank seit 11.09.2014, 3.070 Tageswerte.

Datenhinweis 6

Performance

Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.

Performance-Kennzahlen
Laufend (1 Jahr)	+40,6 %	Seit Jahresbeginn	+32,0 %
Kalenderjahr 2015	-2,7 %
Kalenderjahr 2016	+12,1 %
Kalenderjahr 2017	+22,3 %
Kalenderjahr 2018	-14,4 %
Kalenderjahr 2019	+19,6 %
Kalenderjahr 2020	-4,0 %
Kalenderjahr 2021	+20,1 %
Kalenderjahr 2022	-9,8 %
Kalenderjahr 2023	+19,5 %
Kalenderjahr 2024	+5,2 %
Kalenderjahr 2025	+39,5 %

Datenhinweis 7

Fundamentale Analyse: XDEV

Steuer (Deutschland)

Steuer (Deutschland)
Teilfreistellung	30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung
Vorabpauschale	kaum relevant (schüttet aus)
Abgeltungsteuer	25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag

Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.

Alternative ETFs auf denselben Index

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF · TER 0,25 %
State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) · TER 0,25 % · 254 Mio.