State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00BJXRT813 · WVAL EU

Der State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von SPDR, der den Index MSCI-WORLD-VALUE physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0.25 % pro Jahr ist er günstig für seine Kategorie. Erträge werden automatisch wieder angelegt (thesauriert); gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 339 Einzelpositionen – größte davon aktuell Micron Technology Inc. mit 6.46 %. Die vollständige Zusammensetzung sowie die Branchen- und Länderaufteilung stehen weiter unten.

HandelsplatzEuropa (UCITS)

Kosten (TER)0.25 %

Indexmsci-world-value

Replikationphysisch

Ertragsverwendungthesaurierend

Positionen339

IndexMSCI World Value

Eckdaten

Eckdaten
Auflegung	2020-09-02
Fondsvolumen	262 Mio.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Produktstruktur	physisch

Datenhinweis 1

Steuer (Deutschland)

Steuer (Deutschland)
Teilfreistellung	30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung
Vorabpauschale	relevant (thesaurierend)
Abgeltungsteuer	25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag

Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.

Die 100 größten Positionen

von insgesamt 339 · Stand 2026-09-11

Top Holdings – größte Positionen
#	Aktie	Ticker	Gew.
1	Micron Technology Inc.	MU	6.46 %
2	Cisco Systems Inc.	CSCO	4.50 %
3	Lam Research Corporation	LRCX	3.63 %
4	QUALCOMM Incorporated	QCOM	2.46 %
5	Verizon Communications Inc.	VZ	2.45 %
6	Al-Elm Information Security	7203	1.89 %
7	AT&T Inc	T	1.88 %
8	Hewlett Packard Enterprise Co.	HPE	1.87 %
9	Comcast Corporation Class A	CMCSA	1.54 %
10	Adobe Inc.	ADBE	1.45 %
11	British American Tobacco p.l.c.	BATS	1.28 %
12	BNP Paribas S.A. Class A	BNP	1.26 %
13	Shell plc	SHELL	1.23 %
14	General Motors Company	GM	1.22 %
15	Merck & Co. Inc.	MRK	1.18 %
16	Accenture plc Class A	ACN	1.06 %
17	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	BBVA	1.03 %
18	Itochu Corporation	8001	0.87 %
19	Capital One Financial Corp	COF	0.86 %
20	Mitsui & Co.Ltd	8031	0.84 %
21	TotalEnergies SE	TTE	0.80 %
22	Pfizer Inc.	PFE	0.79 %
23	Barclays plc	BARC	0.75 %
24	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	DBK	0.70 %
25	Novartis AG	NOVN	0.69 %
26	Honda Motor Co. Ltd.	7267	0.68 %
27	Sumitomo Corporation	8053	0.64 %
28	Mercedes-Benz Group N AG	MBG	0.63 %
29	RIO Tinto Ltd.	RIO	0.63 %
30	Vodacom Group Limited	VOD	0.60 %
31	HP Inc.	HPQ	0.59 %
32	Renesas Electronics Corporation	6723	0.57 %
33	Canon Inc.	7751	0.56 %
34	Novo Nordisk A/S Class B	NOVO B	0.55 %
35	DHL N AG	DHL	0.55 %
36	U.S. Bancorp	USB	0.54 %
37	Cognizant Technology Solutions Corporation Class A	CTSH	0.54 %
38	KDDI Corporation	9433	0.53 %
39	CK Hutchison Holdings Ltd	1	0.51 %
40	Kyocera Corporation	6971	0.51 %
41	Komatsu Ltd.	6301	0.50 %
42	CVS Health Corporation	CVS	0.50 %
43	Kioxia Holdings Corporation	285A	0.49 %
44	Banco Santander S.A.	SAN	0.49 %
45	Manulife Financial Corporation	MFC	0.49 %
46	NetApp Inc.	NTAP	0.49 %
47	FUJIFILM Holdings Corp	4901	0.48 %
48	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	O39	0.47 %
49	Compagnie de Saint Gobain SA	SGO	0.45 %
50	Marubeni Corporation	8002	0.45 %
51	Volvo AB Class B	VOLV B	0.45 %
52	Fujitsu Limited	6702	0.45 %
53	Glaxosmithkline	GSK	0.45 %
54	Bayerische Motoren Werke AG	BMW	0.43 %
55	3I Group plc	III	0.42 %
56	AXA SA	CS	0.42 %
57	Societe Generale SA Class A	GLE	0.42 %
58	Prudential plc	PRU	0.42 %
59	Volkswagen Non-Voting Pref AG	VOW3	0.42 %
60	Barrick Mining Corporation	ABX	0.40 %
61	National Grid plc	NG.	0.39 %
62	MetLife Inc.	MET	0.39 %
63	Cigna Group	CI	0.38 %
64	Intuit Inc.	INTU	0.38 %
65	Toyota Tsusho Corp.	8015	0.38 %
66	TDK Corporation	6762	0.38 %
67	Kraft Heinz Company	KHC	0.38 %
68	Strategy Inc. Class A	MSTR	0.37 %
69	NTT Inc	9432	0.37 %
70	Admiral Group plc	ADM	0.37 %
71	Imperial Brands plc	IMB	0.37 %
72	CAP	CAP	0.37 %
73	Bristol-Myers Squibb Company	BMY	0.36 %
74	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	ERIC B	0.36 %
75	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	9101	0.33 %
76	Central Japan Railway Company	9022	0.33 %
77	D.R. Horton Inc.	DHI	0.33 %
78	First Solar Inc.	FSLR	0.31 %
79	Elevance Health Inc.	ELV	0.31 %
80	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	MUV2	0.31 %
81	AerCap Holdings NV	AER	0.30 %
82	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	8725	0.30 %
83	Arcelormittal SA	MT	0.30 %
84	Repsol SA	REP	0.30 %
85	NN Group N.V.	NN	0.30 %
86	Mitsui O.S.K.LinesLtd.	9104	0.29 %
87	ORIX Corporation	8591	0.28 %
88	State Street Corporation	STT	0.28 %
89	Publicis Groupe SA	PUB	0.28 %
90	American International Group Inc.	AIG	0.28 %
91	Bank Leumi Le-Israel B.M.	LUMI	0.28 %
92	Cie Generale des Etablissements Michelin SA	ML	0.28 %
93	Bayer AG	BAYN	0.27 %
94	Super Micro Computer Inc.	SMCI	0.27 %
95	F5 Inc.	FFIV	0.27 %
96	M&T Bank Corporation	MTB	0.27 %
97	Global Payments Inc.	GPN	0.27 %
98	Omnicom Group Inc	OMC	0.26 %
99	Natwest Group plc	NWG	0.25 %
100	Keurig Dr Pepper Inc.	KDP	0.25 %

Top Sectors – Branchen

IT30.6 %

Finanzwesen16.7 %

Industrie11.1 %

Kommunikation8.7 %

Zyklische Konsumgüter8.7 %

Gesundheitsversorgung7.5 %

Nichtzyklische Konsumgüter4.6 %

Energie4.1 %

Materialien3.3 %

Versorger2.3 %

Immobilien1.5 %

Geographic Breakdown – Länder

Vereinigte Staaten48.4 %

Japan18.1 %

Vereinigtes Königreich7.4 %

Frankreich6.1 %

Deutschland4.5 %

Kanada1.9 %

Hongkong1.8 %

Spanien1.6 %

Schweden1.5 %

Niederlande1.1 %

Israel1.0 %

Dänemark1.0 %

Datenhinweis 2

NAV-Verlauf

Nettoinventarwert je Anteil in USD, einmal je Handelstag festgestellt. Das ist kein Börsenkurs. Ausschüttungen sind nicht eingerechnet: Bei ausschüttenden Fonds sinkt der Wert am Ausschüttungstag um den ausgezahlten Betrag.

Datenhinweis 3

Performance

Berechnet aus dem NAV-Verlauf des Fonds.

Performance-Kennzahlen
Laufend (1 Jahr)	+33.3 %	Seit Jahresbeginn	+21.0 %
Kalenderjahr 2021	+19.3 %
Kalenderjahr 2022	-10.6 %
Kalenderjahr 2023	+22.7 %
Kalenderjahr 2024	+4.4 %
Kalenderjahr 2025	+36.5 %