Bücher über Optionen, Futures und Hebelprodukte
Derivate sind der Bereich, in dem Halbwissen am schnellsten Geld kostet: Wer eine Option verkauft, ohne die Risikoseite zu verstehen, hat eine Verlustmöglichkeit, die er nicht kalkuliert hat. Diese Gruppe trennt deshalb strenger als jede andere nach Vorwissen.
Der Bestand reicht vom Optionsschein-Ratgeber für Privatanleger über Stillhaltergeschäfte und Terminbörsenhandel bis zu ausgewachsenen Optionsstrategie-Handbüchern. Bei jedem Titel steht, was er voraussetzt und ob er die Verlustseite ernsthaft behandelt oder nur die Gewinnrechnung zeigt.
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17 Titel aus dem Programm des FinanzBuch Verlags, 17 davon mit eigener Einordnung.
Wie du mit Optionen erfolgreich tradest
Alles über Call- und Put-Optionen, Long- und Short-Positionen, Risikomanagement und die besten Strategien
Brian Pezim · 2026 · Paperback · 208 Seiten · ISBN 978-3-95972-477-7
Ein Optionsbuch, das sich Zeit für die Preisbildung nimmt: Laufzeit, Zeitwert und Volatilität als die drei Größen, über die ein Optionskäufer verliert, obwohl er die Richtung richtig hatte. Danach folgen erst die einfachen Long- und Short-Strategien, dann die zusammengesetzten. Der Aufbau ist der richtige — wer Volatilität nicht verstanden hat, sollte keine Option kaufen. Geschrieben aus der Praxis eines Traders, entsprechend viel Wert auf Positionsgröße und Risiko je Trade.
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Hohe Gewinne erzielen – Risiko unter Kontrolle behalten
Von Kryptowährungen über Short-Selling bis zu Optionen und NFTs
Robert Ross · 2023 · Softcover · 368 Seiten · ISBN 978-3-95972-672-6
Ein breit angelegter Band über offensive Strategien: Leerverkäufe, Optionen, Kryptowährungen und NFTs, jeweils mit dem Anspruch, hohe Erträge bei kontrolliertem Risiko zu erzielen. Die Breite ist gleichzeitig die Schwäche — jedes dieser Felder füllt für sich ein eigenes Buch, und in 368 Seiten bleibt für jedes nur ein Überblick. Nützlich, um zu entscheiden, welches Instrument man vertiefen will. Der NFT-Teil ist stark von der Marktphase 2021/22 geprägt.
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Das große Handbuch der Optionsstrategien
Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein stabiles Einkommen an der Börse
Andrei Anissimov · 2019 · Hardcover · 352 Seiten · ISBN 978-3-95972-289-6
Das umfangreichste Optionsbuch dieser Gruppe und eines der wenigen deutschsprachigen, das den systematischen Verkauf von Optionen als Einkommensstrategie durchdekliniert: Cash Secured Puts, Covered Calls, Spreads, Rollen von Positionen. Schritt-für-Schritt aufgebaut, mit Beispielrechnungen. Wichtig ist, was man beim Lesen selbst mitbringen muss: Ein Stillhalter verdient viele kleine Beträge und verliert selten einen großen. Wer diese Verteilung nicht aushält, sollte die Strategie nicht anfangen — daran ändert kein Handbuch etwas.
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Depot-Absicherung leicht gemacht - simplified
Wie Sie das eigene Portfolio absichern und sogar von Kursschwankungen profitieren
Judith Engst, Rolf Morrien · 2019 · Softcover · 160 Seiten · ISBN 978-3-95972-199-8
Depotabsicherung für Privatanleger: Stop-Kurse, Absicherung über Put-Optionen und Short-Produkte, dazu die Frage, wann sich der Aufwand überhaupt lohnt. Der letzte Punkt ist der wertvollste, denn dauerhafte Absicherung kostet Rendite, und die meisten Anleger unterschätzen, wie viel. Kompakt und für Einsteiger geschrieben, ohne Formelapparat. Gute Ergänzung für jemanden, der ein gewachsenes Aktiendepot hat und zum ersten Mal darüber nachdenkt, es gegen einen Rückschlag zu schützen.
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Trading mit Hebelprodukten
In 5 Schritten zum erfolgreichen Trader
Dominik Auricht, Richard Pfadenhauer · 2015 · Hardcover · 208 Seiten · ISBN 978-3-89879-861-7
Ein Einstieg in Hebelprodukte für Trader: Optionsscheine, Knock-outs und Faktorzertifikate im Vergleich, jeweils mit Preisbildung, Risiken und typischen Einsatzsituationen. Der Vergleich ist der Nutzen — die Produkte sehen ähnlich aus, verhalten sich aber unterschiedlich, besonders bei Volatilitätsänderungen und über längere Haltedauer. Erschienen 2015 und damit näher an der heutigen Produktwelt als die älteren Optionsscheinbücher dieser Gruppe. Für Einsteiger mit Chartkenntnissen geeignet.
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Handeln mit Futures und Optionen
Ein Leitfaden für den Privatanleger
Benjamin Feingold, Roland Lang · 2014 · Softcover · 238 Seiten · ISBN 978-3-89879-877-8
Ein Leitfaden für Privatanleger, der Optionen und Futures von der Terminbörsenseite her erklärt: Kontraktgrößen, Laufzeiten, Margin, Abwicklung. Der Reiz dieser Instrumente ist der geringe Kapitaleinsatz, ihre Gefahr ist derselbe Punkt — und beides wird sachlich behandelt statt beworben. Als Nachschlagewerk gut geeignet, weil die Mechanik über die Jahre stabil geblieben ist. Wer vorher noch nie einen Optionspreis gesehen hat, sollte trotzdem mit einem breiteren Grundlagenbuch anfangen und dann hierher zurückkehren.
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Gewinnen wenn die Kurse fallen
Wie man gewinne realisiert, Verluste minimiert und von Kursrückgängen profitiert
Alexander Elder · 2013 · Hardcover · 384 Seiten · ISBN 978-3-89879-792-4
Elder schließt eine Lücke, die kaum jemandem auffällt: Die gesamte Ratgeberliteratur handelt vom Kaufen. Wann und warum man verkauft, wie man eine Verlustposition beendet und wie Leerverkäufe technisch funktionieren, steht fast nirgends. Genau das ist hier das Thema, über 380 Seiten und mit dem Handwerk eines Praktikers. Wer nur langfristig ETFs bespart, braucht es nicht. Wer Einzelpositionen führt und schon einmal eine Verlustposition zu lange gehalten hat, findet hier das fehlende Kapitel seiner bisherigen Lektüre.
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Trading mit CFDs
Das Handbuch für den klugen Handel
Pedram Payami · 2010 · Softcover · 198 Seiten · ISBN 978-3-89879-763-4
Das umfangreichere der beiden CFD-Bücher: neben der Produktmechanik auch Handelsansätze, Positionsgrößen und Risikosteuerung. Der wichtigste Punkt bei diesem Instrument ist die Hebelwirkung, die kleine Kursbewegungen in erhebliche Kontoveränderungen übersetzt — das Buch behandelt ihn ernsthaft statt ihn zu bewerben. Zu bedenken ist der Zeitpunkt: Seit 2010 haben sich Regulierung und Anbieterlandschaft stark verändert, unter anderem mit verpflichtenden Risikohinweisen und begrenzten Hebeln.
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Managed Futures
Erfolgreich Geld verdienen in steigenden und fallenden Märkten
Beate Sander · 2008 · Hardcover · 272 Seiten · ISBN 978-3-89879-364-3
Managed Futures sind Fonds, die regelbasiert Terminkontrakte in vielen Märkten handeln, überwiegend nach Trendfolgeprinzipien. Ihr Reiz für Anleger liegt darin, dass ihre Ergebnisse historisch wenig mit Aktienmärkten zusammenhängen. Der Band erklärt Funktionsweise, Anbieter und Risiken. Was die Zeit ergänzt hat: Nach Kosten haben viele dieser Produkte in den Jahren nach 2008 enttäuscht, und die Gebührenstruktur ist hoch. Als Einführung in eine wenig bekannte Anlageklasse trotzdem informativ.
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Das 1x1 der CFDs
Trading in Theorie und Praxis
Carsten Pferdekämper · 2007 · Softcover · 152 Seiten · ISBN 978-3-89879-764-1
Eine Einführung in CFDs: Wie diese Differenzkontrakte konstruiert sind, wie Margin, Finanzierungskosten und Nachschusspflichten wirken und warum die Gegenpartei bei vielen Anbietern der Anbieter selbst ist. Genau diese Struktur macht das Produkt riskant und erklärt, warum die europäische Aufsicht später Hebel begrenzte und die Nachschusspflicht für Privatanleger abschaffte. Wer CFDs handeln will, sollte die Mechanik kennen — der Band erklärt sie sauber, seine Produktangaben sind allerdings überholt.
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Eurex - simplified
Futures und Optionen - Erfolgreich an der größten Terminbörse der Welt
Christian Eck, Marcel Langer, Matthias Riechert · 2006 · Softcover · 111 Seiten · ISBN 978-3-89879-730-6
Auf gut hundert Seiten eine Einführung in den Handel an der Eurex: Welche Kontrakte es gibt, wie Margin und Abrechnung funktionieren, wie eine Order an eine Terminbörse überhaupt gelangt. Der Umfang sagt schon, dass es um Orientierung geht, nicht um Strategie. Genau dafür ist es brauchbar, weil die Grundmechanik einer Terminbörse sich seit Erscheinen kaum verändert hat. Konkrete Gebühren, Produktpalette und Zugangswege dagegen sind seit 2006 nicht mehr aktuell.
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Erfolg mit Optionsscheinen
Profitieren in jeder Börsenlage
Dirk Kirschbaum · 2004 · Softcover · 168 Seiten · ISBN 978-3-89879-747-4
Ein Praxisband zu Optionsscheinen mit Strategien für steigende, fallende und seitwärts laufende Märkte. Nützlich ist die Betonung, dass der Emittent Preise stellt und damit die Handelsbedingungen mitbestimmt — ein Unterschied zu börsengehandelten Optionen, den viele Anleger nie bemerken. Der Band bleibt beim Handwerk und verspricht keine Systeme. Für Leser, die Hebelprodukte ihrer Bank angeboten bekommen und verstehen wollen, worauf sie sich einlassen, weiterhin brauchbar.
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Generation Zertifikate
Lassen Sie die Börsenlügen hinter sich und beherrschen sie den Markt
Werner H. Heussinger, Christian W. Röhl · 2004 · Softcover · 410 Seiten · ISBN 978-3-89879-770-2
Zertifikate waren Anfang der 2000er das Wachstumsprodukt der deutschen Bankenlandschaft, und dieses Buch ist die kritische Begleitung dazu: Wie werden Zertifikate konstruiert, wo sitzen die Kosten, welche Strukturen halten, was sie versprechen. Heussinger und Röhl schreiben aus der Anlegerperspektive gegen die Verkaufsprospekte an. Auf 410 Seiten sehr ausführlich. Zu beachten ist das Erscheinungsjahr 2004: Die Lehre aus dem Emittentenrisiko kam erst mit Lehman 2008 und fehlt hier naturgemäß.
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Stillhaltergeschäfte
Durch den Verkauf von Optionen in jeder Marktlage profitieren
Johannes Magar · 2003 · Softcover · 206 Seiten · ISBN 978-3-89879-757-3
Stillhaltergeschäfte bedeuten, Optionen zu verkaufen statt zu kaufen: Man vereinnahmt die Prämie und übernimmt dafür die Verpflichtung, zu liefern oder abzunehmen. Die Ertragsverteilung dreht sich damit um — viele kleine Gewinne, selten ein großer Verlust. Das Buch erklärt Auswahl, Absicherung und Rollen von Positionen. Wer diese Strategie erwägt, sollte den Verlustfall vorher durchrechnen; der Band behandelt ihn, während viele Ratgeber ihn übergehen. Für Fortgeschrittene.
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Intelligent investieren mit Zertifikaten
Die Langfriststrategie für kluge Anleger
Werner H. Heussinger, Christian W. Röhl · 2002 · Softcover · 398 Seiten · ISBN 978-3-89879-771-9
Der ältere Band derselben Autoren, mit dem Anspruch, Zertifikate in eine langfristige Anlagestrategie einzubauen statt sie zu traden. Das ist die interessantere Frage, weil sie zwingt, Kosten und Struktur gegen einfachere Alternativen zu halten. Wer den Vergleich heute zieht, kommt bei den meisten Zwecken bei ETFs heraus — die es 2002 in dieser Breite noch nicht gab. Als Zeitdokument einer Produktwelt vor dem Indexfonds lesenswert, als Kaufberatung überholt.
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Mehr Geld verdienen mit Optionsscheinen
Zug um Zug zum Erfolg
Horst Fugger, Jürgen Koch · 2000 · Softcover · 240 Seiten · ISBN 978-3-89879-737-5
Optionsscheine waren lange das Hebelprodukt der deutschen Privatanleger, und dieses Buch erklärt ihre Preisbildung: Basispreis, Laufzeit, Aufgeld und vor allem die Volatilität, über die viele Käufer Geld verlieren, obwohl sie die Kursrichtung richtig eingeschätzt haben. Diese Mechanik ist zeitlos und wird hier verständlich dargestellt. Was fehlt, ist der heutige Produktvergleich — Zertifikate, Knock-outs und Faktorprodukte haben das Segment seit 2000 stark verändert.
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Millionen mit Optionen
Gezielter Vermögensaufbau mit Aktien und Indexoptionen
Bernie Schaeffer · 1999 · Hardcover · 352 Seiten · ISBN 978-3-932114-15-1
Schaeffer gehört zu den bekannten amerikanischen Optionsstrategen und arbeitet stark mit Stimmungsindikatoren: Put-Call-Verhältnis, Positionierung, Übertreibungen in beide Richtungen. Der Ansatz, Optionen nicht als Hebel, sondern als Ausdruck der Marktstimmung zu lesen, ist auch dreißig Jahre später eigenständig. Die Beispiele stammen aus den späten Neunzigern und tragen deren Marktbedingungen in sich. Für Leser, die Optionsdaten als Signalquelle nutzen wollen, bleibt der Gedankengang lesenswert; als Einstieg in Optionen ist der Band ungeeignet.
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